Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FXU Actividad de fondos de FXU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 24.4 k Vender
491
-62,236
-99% -USD 3 M ﹤0.01% 4298
2025
Q4 		USD 2.82 M Vender
62,727
-10,814
-15% -USD 498 k 0.01% 1012
2025
Q3 		USD 3.34 M Comprar
73,541
+2,323
+3% +USD 102 k 0.01% 881
2025
Q2 		USD 3.02 M Comprar
71,218
+62,582
+725% +USD 2.6 M 0.01% 781
2025
Q1 		USD 354 k Comprar
8,636
+7,905
+1,081% +USD 313 k ﹤0.01% 1594
2024
Q4 		USD 28 k Vender
731
-7
-0.9% -USD 271 ﹤0.01% 3220
2024
Q3 		USD 28 k Comprar
738
+4
+0.5% +USD 142 ﹤0.01% 3142
2024
Q2 		USD 24 k Comprar
734
+441
+151% +USD 14.7 k ﹤0.01% 2992
2024
Q1 		USD 10 k Comprar
293
+141
+93% +USD 4.35 k ﹤0.01% 3324
2023
Q4 		USD 5 k Comprar
152
+1
+0.7% +USD 30 ﹤0.01% 3507
2023
Q3 		USD 4 k Vender
151
-1,240
-89% -USD 38.7 k ﹤0.01% 3561
2023
Q2 		USD 44 k Vender
1,391
-14,237
-91% -USD 461 k ﹤0.01% 2076
2023
Q1 		USD 513 k Comprar
+15,628
Nuevas +USD 510 k ﹤0.01% 886
2022
Q4 		– Vender
-459
Cerradas -USD 14 k – 4065
2022
Q3 		USD 14 k Mantener
459
– – ﹤0.01% 2464
2022
Q2 		USD 15 k Mantener
459
– – ﹤0.01% 2309
2022
Q1 		USD 16 k Vender
459
-324
-41% -USD 10.4 k ﹤0.01% 2217
2021
Q4 		USD 26 k Comprar
+783
Nuevas +USD 24.3 k ﹤0.01% 1844
2021
Q2 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1518
2021
Q1 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1518
2020
Q4 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1519
2020
Q3 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1520
2020
Q2 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1517
2020
Q1 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1516
2019
Q4 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1516
2019
Q3 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1517
2019
Q2 		USD 38 k Mantener
1,281
– – ﹤0.01% 1519
2019
Q1 		USD 38 k Comprar
+1,281
Nuevas +USD 35.6 k ﹤0.01% 1519
2018
Q3 		– Vender
-2,056
Cerradas -USD 54 k – 1905
2018
Q2 		USD 54 k Vender
2,056
-418
-17% -USD 10.7 k ﹤0.01% 615
2018
Q1 		USD 63 k Mantener
2,474
– – ﹤0.01% 511
2017
Q4 		USD 64 k Vender
2,474
-189,155
-99% -USD 5.13 M ﹤0.01% 492
2017
Q3 		USD 5.18 M Vender
191,629
-7,322
-4% -USD 202 k 0.24% 79
2017
Q2 		USD 5.4 M Comprar
198,951
+2,478
+1% +USD 68.4 k 0.28% 74
2017
Q1 		USD 5.38 M Vender
196,473
-7,378
-4% -USD 201 k 0.3% 74
2016
Q4 		USD 5.45 M Vender
203,851
-73,936
-27% -USD 1.92 M 0.33% 80
2016
Q3 		USD 7.2 M Comprar
277,787
+196,436
+241% +USD 5.24 M 0.5% 63
2016
Q2 		USD 2.2 M Comprar
81,351
+23,287
+40% +USD 597 k 0.16% 148
2016
Q1 		USD 1.51 M Comprar
+58,064
Nuevas +USD 1.37 M 0.13% 141

Otros fondos que tienen FXU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FXU: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) en 99% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3 M, y conservó 491 acciones valuadas en USD 24.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4298.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FXU en T1 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.2 M en T3 2016. Al cierre de T1 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXU.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 491 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund con un valor de USD 24.4 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 62,236 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 3 M.
  • First Trust Utilities AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 4298.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Utilities AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 7.2 M en T3 2016.
  • Al cierre de T1 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Utilities AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.