Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FXR Actividad de fondos de FXR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 125 k Vender
1,535
-32,095
-95% -USD 2.76 M ﹤0.01% 3081
2025
Q4 		USD 2.69 M Vender
33,630
-9,628
-22% -USD 755 k 0.01% 1031
2025
Q3 		USD 3.38 M Comprar
43,258
+763
+2% +USD 59.5 k 0.01% 872
2025
Q2 		USD 3.15 M Vender
42,495
-14,604
-26% -USD 1.02 M 0.01% 759
2025
Q1 		USD 3.98 M Comprar
57,099
+98
+0.2% +USD 7.3 k 0.02% 591
2024
Q4 		USD 4.26 M Vender
57,001
-2,837
-5% -USD 222 k 0.02% 513
2024
Q3 		USD 4.53 M Vender
59,838
-10,695
-15% -USD 762 k 0.02% 463
2024
Q2 		USD 4.8 M Vender
70,533
-7,064
-9% -USD 493 k 0.02% 428
2024
Q1 		USD 5.66 M Vender
77,597
-35,235
-31% -USD 2.36 M 0.03% 396
2023
Q4 		USD 7.32 M Vender
112,832
-39,382
-26% -USD 2.32 M 0.04% 328
2023
Q3 		USD 8.74 M Comprar
152,214
+41,688
+38% +USD 2.5 M 0.05% 258
2023
Q2 		USD 6.64 M Comprar
110,526
+36,250
+49% +USD 2.01 M 0.04% 289
2023
Q1 		USD 4.13 M Vender
74,276
-3,184
-4% -USD 176 k 0.03% 360
2022
Q4 		USD 3.99 M Vender
77,460
-177,532
-70% -USD 9.04 M 0.03% 343
2022
Q3 		USD 11.7 M Comprar
254,992
+41,475
+19% +USD 2.12 M 0.09% 177
2022
Q2 		USD 10.3 M Vender
213,517
-60,903
-22% -USD 3.2 M 0.08% 192
2022
Q1 		USD 15.5 M Vender
274,420
-20,468
-7% -USD 1.18 M 0.11% 169
2021
Q4 		USD 18.4 M Comprar
+294,888
Nuevas +USD 17.9 M 0.13% 155
2021
Q2 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 156
2021
Q1 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 156
2020
Q4 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 157
2020
Q3 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 157
2020
Q2 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 156
2020
Q1 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 156
2019
Q4 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 156
2019
Q3 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 157
2019
Q2 		USD 16.4 M Mantener
278,009
– – 0.13% 158
2019
Q1 		USD 16.4 M Comprar
278,009
+272,944
+5,389% +USD 10.5 M 0.13% 157
2018
Q4 		USD 173 k Vender
5,065
-324,532
-98% -USD 12.2 M ﹤0.01% 628
2018
Q3 		USD 14 M Comprar
329,597
+107,986
+49% +USD 4.48 M 0.36% 75
2018
Q2 		USD 8.66 M Comprar
221,611
+49,084
+28% +USD 1.95 M 0.29% 90
2018
Q1 		USD 6.83 M Comprar
172,527
+13,475
+8% +USD 549 k 0.27% 83
2017
Q4 		USD 6.46 M Comprar
159,052
+6,796
+4% +USD 263 k 0.29% 66
2017
Q3 		USD 5.65 M Vender
152,256
-7,027
-4% -USD 251 k 0.27% 74
2017
Q2 		USD 5.63 M Comprar
159,283
+2,478
+2% +USD 86.1 k 0.29% 71
2017
Q1 		USD 5.38 M Vender
156,805
-1,302
-0.8% -USD 44.4 k 0.3% 73
2016
Q4 		USD 5.2 M Comprar
+158,107
Nuevas +USD 4.95 M 0.32% 87
2016
Q3 		– Vender
-1,750
Cerradas -USD 48 k – 1016
2016
Q2 		USD 48 k Comprar
+1,750
Nuevas +USD 49 k ﹤0.01% 376

Otros fondos que tienen FXR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1551 M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FXR: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) en 95% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.76 M, y conservó 1,535 acciones valuadas en USD 125 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3081.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FXR en T2 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.4 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXR.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,535 acciones de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund con un valor de USD 125 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 32,095 acciones de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 2.76 M.
  • First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3081.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en T2 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 18.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.