CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 53.5 M Comprar
1,688,134
+19,137
+1% +USD 607 k 0.08% 202
2026
Q1 		USD 51.2 M Comprar
1,668,997
+52,138
+3% +USD 1.58 M 0.09% 197
2025
Q4 		USD 44.4 M Vender
1,616,859
-82,525
-5% -USD 2.24 M 0.08% 199
2025
Q3 		USD 46.4 M Vender
1,699,384
-170,611
-9% -USD 4.65 M 0.09% 188
2025
Q2 		USD 49.6 M Comprar
1,869,995
+625,251
+50% +USD 16.3 M 0.11% 163
2025
Q1 		USD 34.8 M Comprar
1,244,744
+207,013
+20% +USD 5.77 M 0.09% 197
2024
Q4 		USD 28.4 M Comprar
1,037,731
+14,431
+1% +USD 410 k 0.08% 184
2024
Q3 		USD 28.8 M Comprar
1,023,300
+23,832
+2% +USD 649 k 0.09% 176
2024
Q2 		USD 25.9 M Comprar
999,468
+11,241
+1% +USD 293 k 0.08% 176
2024
Q1 		USD 26.6 M Comprar
988,227
+6,339
+0.6% +USD 164 k 0.1% 175
2023
Q4 		USD 24.9 M Vender
981,888
-382,506
-28% -USD 9.12 M 0.09% 195
2023
Q3 		USD 32.2 M Comprar
1,364,394
+281,157
+26% +USD 6.9 M 0.12% 148
2023
Q2 		USD 26.2 M Comprar
1,083,237
+51,702
+5% +USD 1.24 M 0.1% 166
2023
Q1 		USD 25.2 M Comprar
1,031,535
+9,171
+0.9% +USD 229 k 0.11% 164
2022
Q4 		USD 25.7 M Vender
1,022,364
-124,629
-11% -USD 3.08 M 0.13% 152
2022
Q3 		USD 25.4 M Vender
1,146,993
-87,591
-7% -USD 2.13 M 0.15% 140
2022
Q2 		USD 29.5 M Vender
1,234,584
-33,432
-3% -USD 850 k 0.19% 122
2022
Q1 		USD 33.3 M Comprar
1,268,016
+1,091,439
+618% +USD 28.6 M 0.22% 116
2021
Q4 		USD 4.76 M Vender
176,577
-4,959
-3% -USD 129 k 0.03% 372
2021
Q3 		USD 4.49 M Comprar
181,536
+45,408
+33% +USD 1.15 M 0.04% 342
2021
Q2 		USD 3.43 M Comprar
136,128
+21,831
+19% +USD 551 k 0.03% 367
2021
Q1 		USD 2.78 M Comprar
114,297
+6,903
+6% +USD 157 k 0.03% 385
2020
Q4 		USD 2.3 M Vender
107,394
-672
-0.6% -USD 13.6 k 0.03% 377
2020
Q3 		USD 1.99 M Comprar
108,066
+4,200
+4% +USD 77.3 k 0.03% 346
2020
Q2 		USD 1.78 M Vender
103,866
-16,494
-14% -USD 279 k 0.03% 375
2020
Q1 		USD 1.75 M Vender
120,360
-7,299
-6% -USD 131 k 0.04% 324
2019
Q4 		USD 2.47 M Comprar
127,659
+2,079
+2% +USD 38.9 k 0.04% 339
2019
Q3 		USD 2.29 M Comprar
125,580
+5,145
+4% +USD 92.1 k 0.08% 211
2019
Q2 		USD 2.15 M Vender
120,435
-7,149
-6% -USD 126 k 0.08% 208
2019
Q1 		USD 2.22 M Comprar
127,584
+25,071
+24% +USD 422 k 0.09% 181
2018
Q4 		USD 1.6 M Vender
102,513
-1,785
-2% -USD 29.7 k 0.09% 171
2018
Q3 		USD 1.84 M Vender
104,298
-1,020
-1% -USD 17.7 k 0.08% 159
2018
Q2 		USD 1.73 M Comprar
105,318
+3,549
+3% +USD 58.4 k 0.1% 125
2018
Q1 		USD 1.62 M Comprar
101,769
+4,692
+5% +USD 80 k 0.1% 122
2017
Q4 		USD 1.66 M Vender
97,077
-3,000
-3% -USD 49.3 k 0.1% 122
2017
Q3 		USD 1.67 M Comprar
100,077
+70,650
+240% +USD 1.08 M 0.13% 74
2017
Q2 		USD 442 k Comprar
29,427
+1,137
+4% +USD 17.1 k 0.06% 108
2017
Q1 		USD 420 k Vender
28,290
-768
-3% -USD 11.3 k 0.04% 65
2016
Q4 		USD 422 k Comprar
29,058
+22,410
+337% +USD 318 k 0.04% 59
2016
Q3 		USD 92 k Comprar
+6,648
Nuevas +USD 93.9 k 0.01% 55
2016
Q2 		– Vender
-29,058
Cerradas -USD 388 k – 167
2016
Q1 		USD 388 k Mantener
29,058
– – 0.04% 45
2015
Q4 		USD 373 k Mantener
29,058
– – 0.04% 64
2015
Q3 		USD 348 k Mantener
29,058
– – 0.05% 42
2015
Q2 		USD 371 k Mantener
29,058
– – 0.06% 39
2015
Q1 		USD 382 k Comprar
+29,058
Nuevas +USD 386 k 0.07% 37

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 607 k y elevar la posición a 1,688,134 acciones con un valor de USD 53.5 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #202.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2015 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 1,688,134 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 53.5 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 19,137 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 607 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.08% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 202.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.