CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.79 M Comprar
36,772
+2,205
+6% +USD 110 k ﹤0.01% 1379
2026
Q1 		USD 1.76 M Vender
34,567
-1,270
-4% -USD 62.1 k ﹤0.01% 1282
2025
Q4 		USD 1.59 M Comprar
35,837
+7,699
+27% +USD 335 k ﹤0.01% 1208
2025
Q3 		USD 1.22 M Comprar
28,138
+6,021
+27% +USD 261 k ﹤0.01% 1317
2025
Q2 		USD 926 k Comprar
22,117
+7,966
+56% +USD 329 k ﹤0.01% 1394
2025
Q1 		USD 615 k Vender
14,151
-3,338
-19% -USD 141 k ﹤0.01% 1526
2024
Q4 		USD 704 k Vender
17,489
-127
-0.7% -USD 5.33 k ﹤0.01% 1426
2024
Q3 		USD 739 k Comprar
17,616
+6,329
+56% +USD 255 k ﹤0.01% 1364
2024
Q2 		USD 428 k Comprar
11,287
+27
+0.2% +USD 1.02 k ﹤0.01% 1585
2024
Q1 		USD 433 k Vender
11,260
-49,270
-81% -USD 1.8 M ﹤0.01% 1563
2023
Q4 		USD 2.17 M Comprar
60,530
+47,173
+353% +USD 1.6 M 0.01% 867
2023
Q3 		USD 447 k Vender
13,357
-29,391
-69% -USD 1.02 M ﹤0.01% 1716
2023
Q2 		USD 1.45 M Vender
42,748
-2,777
-6% -USD 96.2 k 0.01% 976
2023
Q1 		USD 1.62 M Comprar
45,525
+17,617
+63% +USD 644 k 0.01% 820
2022
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+27,908
Nuevas +USD 1.01 M 0.01% 964
2022
Q3 		– Vender
-3,014
Cerradas -USD 106 k – 2723
2022
Q2 		USD 106 k Mantener
3,014
– – ﹤0.01% 2150
2022
Q1 		USD 113 k Comprar
3,014
+720
+31% +USD 26.2 k ﹤0.01% 2171
2021
Q4 		USD 82 k Mantener
2,294
– – ﹤0.01% 2314
2021
Q3 		USD 75 k Comprar
2,294
+850
+59% +USD 28.5 k ﹤0.01% 2297
2021
Q2 		USD 48 k Comprar
1,444
+554
+62% +USD 18.8 k ﹤0.01% 2536
2021
Q1 		USD 29 k Vender
890
-1,426
-62% -USD 44.2 k ﹤0.01% 2768
2020
Q4 		USD 69 k Vender
2,316
-3,127
-57% -USD 88.4 k ﹤0.01% 1691
2020
Q3 		USD 142 k Comprar
5,443
+4,553
+512% +USD 121 k ﹤0.01% 1190
2020
Q2 		USD 22 k Comprar
+890
Nuevas +USD 22.2 k ﹤0.01% 1899
2019
Q4 		– Vender
-4,504
Cerradas -USD 140 k – 1265
2019
Q3 		USD 140 k Mantener
4,504
– – ﹤0.01% 661
2019
Q2 		USD 138 k Mantener
4,504
– – 0.01% 649
2019
Q1 		USD 136 k Comprar
+4,504
Nuevas +USD 131 k 0.01% 600

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en FDL: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 6.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 110 k y elevar la posición a 36,772 acciones con un valor de USD 1.79 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1379.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 36,772 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 1.79 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 2,205 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 110 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1379.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.