CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.47 M Vender
32,208
-662
-2% -USD 68.6 k 0.01% 993
2026
Q1 		USD 3.01 M Comprar
32,870
+585
+2% +USD 54.6 k 0.01% 994
2025
Q4 		USD 2.88 M Comprar
32,285
+203
+0.6% +USD 18.5 k 0.01% 912
2025
Q3 		USD 2.9 M Vender
32,082
-1,039
-3% -USD 89.4 k 0.01% 854
2025
Q2 		USD 2.74 M Comprar
33,121
+2,501
+8% +USD 196 k 0.01% 839
2025
Q1 		USD 2.35 M Vender
30,620
-4,068
-12% -USD 321 k 0.01% 839
2024
Q4 		USD 2.7 M Vender
34,688
-7,686
-18% -USD 606 k 0.01% 761
2024
Q3 		USD 3.25 M Comprar
42,374
+74
+0.2% +USD 5.44 k 0.01% 669
2024
Q2 		USD 3.05 M Comprar
42,300
+388
+0.9% +USD 27.8 k 0.01% 662
2024
Q1 		USD 3.06 M Vender
41,912
-498
-1% -USD 35.7 k 0.01% 647
2023
Q4 		USD 3.06 M Vender
42,410
-219
-0.5% -USD 14.9 k 0.01% 734
2023
Q3 		USD 2.89 M Comprar
42,629
+9,425
+28% +USD 657 k 0.01% 714
2023
Q2 		USD 2.32 M Vender
33,204
-3,350
-9% -USD 225 k 0.01% 771
2023
Q1 		USD 2.45 M Vender
36,554
-676
-2% -USD 45.3 k 0.01% 671
2022
Q4 		USD 2.4 M Vender
37,230
-24,437
-40% -USD 1.59 M 0.01% 653
2022
Q3 		USD 3.9 M Vender
61,667
-188
-0.3% -USD 12.6 k 0.02% 467
2022
Q2 		USD 3.99 M Comprar
61,855
+24,728
+67% +USD 1.72 M 0.03% 424
2022
Q1 		USD 2.86 M Comprar
37,127
+4,704
+15% +USD 360 k 0.02% 501
2021
Q4 		USD 2.69 M Vender
32,423
-77
-0.2% -USD 6.6 k 0.02% 494
2021
Q3 		USD 2.77 M Comprar
32,500
+2,160
+7% +USD 186 k 0.02% 445
2021
Q2 		USD 2.63 M Vender
30,340
-626
-2% -USD 52.9 k 0.02% 428
2021
Q1 		USD 2.58 M Comprar
30,966
+28,771
+1,311% +USD 2.49 M 0.03% 407
2020
Q4 		USD 182 k Mantener
2,195
– – ﹤0.01% 1230
2020
Q3 		USD 154 k Mantener
2,195
– – ﹤0.01% 1156
2020
Q2 		USD 134 k Vender
2,195
-710
-24% -USD 38.9 k ﹤0.01% 1208
2020
Q1 		USD 132 k Comprar
+2,905
Nuevas +USD 158 k ﹤0.01% 1011
2018
Q4 		– Vender
-255
Cerradas -USD 14 k – 1600
2018
Q3 		USD 14 k Mantener
255
– – ﹤0.01% 1124
2018
Q2 		USD 14 k Mantener
255
– – ﹤0.01% 1063
2018
Q1 		USD 13 k Mantener
255
– – ﹤0.01% 958
2017
Q4 		USD 13 k Mantener
255
– – ﹤0.01% 926
2017
Q3 		USD 13 k Comprar
+255
Nuevas +USD 12.9 k ﹤0.01% 409

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en CWB: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 68.6 k, y conservó 32,208 acciones valuadas en USD 3.47 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #993.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.99 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 32,208 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.47 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors vendió 662 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 68.6 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 993.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 3.99 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.