Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción XLB Actividad de fondos de XLB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 443 k Vender
8,710
-100
-1% -USD 5.13 k 0.04% 249
2026
Q1 		USD 440 k Vender
8,810
-610
-6% -USD 30.6 k 0.04% 242
2025
Q4 		USD 427 k Vender
9,420
-548
-5% -USD 24.2 k 0.04% 243
2025
Q3 		USD 447 k Comprar
9,968
+1,808
+22% +USD 81.7 k 0.04% 236
2025
Q2 		USD 358 k Comprar
8,160
+1,560
+24% +USD 66.1 k 0.04% 251
2025
Q1 		USD 284 k Comprar
6,600
+666
+11% +USD 29.1 k 0.03% 276
2024
Q4 		USD 250 k Vender
5,934
-46
-0.8% -USD 2.13 k 0.03% 291
2024
Q3 		USD 288 k Comprar
5,980
+384
+7% +USD 17.5 k 0.03% 272
2024
Q2 		USD 247 k Comprar
5,596
+82
+1% +USD 3.71 k 0.03% 288
2024
Q1 		USD 256 k Comprar
5,514
+726
+15% +USD 31.2 k 0.03% 285
2023
Q4 		USD 205 k Vender
4,788
-940
-16% -USD 37.6 k 0.03% 296
2023
Q3 		USD 225 k Vender
5,728
-22
-0.4% -USD 904 0.03% 275
2023
Q2 		USD 238 k Comprar
5,750
+948
+20% +USD 37.7 k 0.03% 271
2023
Q1 		USD 194 k Vender
4,802
-600
-11% -USD 24.3 k 0.03% 284
2022
Q4 		USD 210 k Mantener
5,402
– – 0.03% 275
2022
Q3 		USD 184 k Comprar
5,402
+918
+20% +USD 34.5 k 0.03% 276
2022
Q2 		USD 165 k Comprar
4,484
+1,190
+36% +USD 49.8 k 0.02% 303
2022
Q1 		USD 145 k Vender
3,294
-348
-10% -USD 14.8 k 0.02% 322
2021
Q4 		USD 165 k Comprar
3,642
+30
+0.8% +USD 1.3 k 0.02% 313
2021
Q3 		USD 143 k Mantener
3,612
– – 0.02% 316
2021
Q2 		USD 149 k Vender
3,612
-320
-8% -USD 13.5 k 0.02% 310
2021
Q1 		USD 155 k Comprar
3,932
+780
+25% +USD 29.4 k 0.02% 301
2020
Q4 		USD 114 k Mantener
3,152
– – 0.02% 322
2020
Q3 		USD 100 k Vender
3,152
-112
-3% -USD 3.48 k 0.02% 320
2020
Q2 		USD 92 k Vender
3,264
-1,500
-31% -USD 39.5 k 0.02% 343
2020
Q1 		USD 107 k Mantener
4,764
– – 0.02% 311
2019
Q4 		USD 146 k Comprar
+4,764
Nuevas +USD 141 k 0.02% 318

Otros fondos que tienen XLB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
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Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de USD 25.6 mil M 50.04% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en XLB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en State Street Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.13 k, y conservó 8,710 acciones valuadas en USD 443 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #249.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en XLB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 447 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 933 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 8,710 acciones de State Street Materials Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 443 k.
  • Caldwell Trust vendió 100 acciones de State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.13 k.
  • State Street Materials Select Sector SPDR ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 249.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street Materials Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 447 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 933 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Materials Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.