Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Realty Income O Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción O Actividad de fondos de O
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 91.7 k Mantener
1,688
– – 0.01% 426
2026
Q2 		USD 105 k Mantener
1,688
– – 0.01% 405
2026
Q1 		USD 103 k Mantener
1,688
– – 0.01% 403
2025
Q4 		USD 95.2 k Vender
1,688
-1,657
-50% -USD 95.9 k 0.01% 402
2025
Q3 		USD 203 k Vender
3,345
-112
-3% -USD 6.52 k 0.02% 319
2025
Q2 		USD 199 k Comprar
3,457
+1,000
+41% +USD 56.5 k 0.02% 315
2025
Q1 		USD 143 k Comprar
2,457
+243
+11% +USD 13.5 k 0.02% 348
2024
Q4 		USD 118 k Mantener
2,214
– – 0.01% 368
2024
Q3 		USD 140 k Vender
2,214
-211
-9% -USD 12.6 k 0.01% 351
2024
Q2 		USD 128 k Mantener
2,425
– – 0.01% 358
2024
Q1 		USD 131 k Comprar
2,425
+111
+5% +USD 6.01 k 0.02% 356
2023
Q4 		USD 133 k Vender
2,314
-199
-8% -USD 10.4 k 0.02% 340
2023
Q3 		USD 125 k Vender
2,513
-38
-1% -USD 2.18 k 0.02% 336
2023
Q2 		USD 153 k Comprar
2,551
+162
+7% +USD 9.9 k 0.02% 321
2023
Q1 		USD 151 k Mantener
2,389
– – 0.02% 316
2022
Q4 		USD 152 k Vender
2,389
-469
-16% -USD 29.1 k 0.02% 307
2022
Q3 		USD 166 k Comprar
2,858
+348
+14% +USD 24 k 0.02% 292
2022
Q2 		USD 171 k Mantener
2,510
– – 0.02% 293
2022
Q1 		USD 174 k Comprar
2,510
+200
+9% +USD 13.6 k 0.02% 303
2021
Q4 		USD 165 k Vender
2,310
-74
-3% -USD 5.09 k 0.02% 312
2021
Q3 		USD 150 k Vender
2,384
-413
-15% -USD 27.9 k 0.02% 311
2021
Q2 		USD 181 k Comprar
2,797
+310
+12% +USD 20.4 k 0.02% 291
2021
Q1 		USD 153 k Mantener
2,487
– – 0.02% 303
2020
Q4 		USD 150 k Comprar
2,487
+208
+9% +USD 12.3 k 0.02% 290
2020
Q3 		USD 134 k Comprar
2,279
+90
+4% +USD 5.32 k 0.02% 293
2020
Q2 		USD 126 k Vender
2,189
-1,920
-47% -USD 102 k 0.02% 298
2020
Q1 		USD 199 k Vender
4,109
-227
-5% -USD 15.8 k 0.04% 235
2019
Q4 		USD 309 k Comprar
+4,336
Nuevas +USD 323 k 0.05% 221

Otros fondos que tienen O en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.5 mil M 31.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en O: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Realty Income (O) en T3 2026, con 1,688 acciones por un valor de USD 91.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #426.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en O en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 309 k en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 937 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en O.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,688 acciones de Realty Income con un valor de USD 91.7 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Realty Income en T3 2026.
  • Realty Income representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 426.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Realty Income en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Realty Income alcanzó su máximo de USD 309 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 937 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Realty Income en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.