Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Biotechnology ETF IBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IBB Actividad de fondos de IBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 260 k Mantener
1,368
– – 0.02% 303
2026
Q1 		USD 231 k Mantener
1,368
– – 0.02% 318
2025
Q4 		USD 231 k Mantener
1,368
– – 0.02% 310
2025
Q3 		USD 197 k Mantener
1,368
– – 0.02% 321
2025
Q2 		USD 173 k Vender
1,368
-100
-7% -USD 12.3 k 0.02% 326
2025
Q1 		USD 188 k Vender
1,468
-225
-13% -USD 30.5 k 0.02% 320
2024
Q4 		USD 224 k Mantener
1,693
– – 0.02% 302
2024
Q3 		USD 247 k Vender
1,693
-180
-10% -USD 26 k 0.03% 295
2024
Q2 		USD 257 k Vender
1,873
-89
-5% -USD 11.9 k 0.03% 282
2024
Q1 		USD 269 k Mantener
1,962
– – 0.03% 276
2023
Q4 		USD 267 k Vender
1,962
-30
-2% -USD 3.66 k 0.03% 269
2023
Q3 		USD 244 k Vender
1,992
-54
-3% -USD 6.87 k 0.03% 265
2023
Q2 		USD 260 k Mantener
2,046
– – 0.03% 261
2023
Q1 		USD 264 k Mantener
2,046
– – 0.04% 248
2022
Q4 		USD 269 k Mantener
2,046
– – 0.04% 247
2022
Q3 		USD 239 k Vender
2,046
-40
-2% -USD 4.97 k 0.04% 251
2022
Q2 		USD 245 k Vender
2,086
-375
-15% -USD 44.5 k 0.03% 252
2022
Q1 		USD 321 k Vender
2,461
-5
-0.2% -USD 651 0.04% 234
2021
Q4 		USD 376 k Comprar
2,466
+89
+4% +USD 13.8 k 0.04% 227
2021
Q3 		USD 384 k Mantener
2,377
– – 0.05% 220
2021
Q2 		USD 389 k Mantener
2,377
– – 0.05% 213
2021
Q1 		USD 358 k Comprar
2,377
+75
+3% +USD 11.9 k 0.05% 205
2020
Q4 		USD 349 k Vender
2,302
-270
-10% -USD 38.6 k 0.05% 200
2020
Q3 		USD 348 k Comprar
2,572
+329
+15% +USD 44.6 k 0.06% 198
2020
Q2 		USD 307 k Comprar
2,243
+473
+27% +USD 60.3 k 0.05% 203
2020
Q1 		USD 191 k Vender
1,770
-510
-22% -USD 58.7 k 0.04% 240
2019
Q4 		USD 275 k Comprar
+2,280
Nuevas +USD 254 k 0.04% 234

Otros fondos que tienen IBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IBB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Biotechnology ETF (IBB) en T2 2026, con 1,368 acciones por un valor de USD 260 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #303.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IBB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 389 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 960 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 1,368 acciones de iShares Biotechnology ETF con un valor de USD 260 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Biotechnology ETF en T2 2026.
  • iShares Biotechnology ETF representó 0.02% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 303.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Biotechnology ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares Biotechnology ETF alcanzó su máximo de USD 389 k en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 960 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Biotechnology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.