Cabot Wealth Management
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de Cabot Wealth Management State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cabot Wealth Management Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-149,263
Cerradas -USD 4.43 M – 138
2024
Q2 		USD 4.43 M Vender
149,263
-3,516
-2% -USD 104 k 0.58% 51
2024
Q1 		USD 4.55 M Vender
152,779
-3,122
-2% -USD 92.9 k 0.59% 50
2023
Q4 		USD 4.64 M Vender
155,901
-173,635
-53% -USD 5.11 M 0.65% 44
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
329,536
+3,409
+1% +USD 100 k 1.48% 29
2023
Q2 		USD 9.6 M Comprar
326,127
+45,728
+16% +USD 1.35 M 1.43% 29
2023
Q1 		USD 8.31 M Comprar
+280,399
Nuevas +USD 8.27 M 1.31% 33
2022
Q4 		– Vender
-9,013
Cerradas -USD 263 k – 152
2022
Q3 		USD 263 k Comprar
+9,013
Nuevas +USD 268 k 0.04% 136
2022
Q2 		– Vender
-285,687
Cerradas -USD 8.61 M – 166
2022
Q1 		USD 8.61 M Comprar
285,687
+254,539
+817% +USD 7.77 M 1.16% 33
2021
Q4 		USD 965 k Comprar
+31,148
Nuevas +USD 968 k 0.12% 98
2020
Q3 		– Vender
-9,730
Cerradas -USD 304 k – 140
2020
Q2 		USD 304 k Vender
9,730
-185,755
-95% -USD 5.76 M 0.06% 109
2020
Q1 		USD 5.91 M Vender
195,485
-194,783
-50% -USD 5.95 M 1.41% 32
2019
Q4 		USD 12 M Comprar
390,268
+1,985
+0.5% +USD 61.2 k 2.32% 10
2019
Q3 		USD 12 M Vender
388,283
-23,085
-6% -USD 710 k 2.53% 7
2019
Q2 		USD 12.7 M Vender
411,368
-77,963
-16% -USD 2.38 M 2.67% 6
2019
Q1 		USD 14.9 M Comprar
489,331
+28,012
+6% +USD 850 k 3.29% 4
2018
Q4 		USD 13.9 M Comprar
461,319
+18,367
+4% +USD 552 k 3.39% 3
2018
Q3 		USD 13.4 M Vender
442,952
-63,113
-12% -USD 1.9 M 2.87% 5
2018
Q2 		USD 15.3 M Comprar
506,065
+46,746
+10% +USD 1.41 M 3.4% 4
2018
Q1 		USD 13.9 M Comprar
459,319
+26,920
+6% +USD 815 k 3.1% 4
2017
Q4 		USD 13.2 M Comprar
432,399
+4,539
+1% +USD 139 k 2.84% 4
2017
Q3 		USD 13.1 M Comprar
427,860
+30,900
+8% +USD 948 k 2.94% 4
2017
Q2 		USD 12.2 M Comprar
396,960
+259,005
+188% +USD 7.93 M 2.83% 4
2017
Q1 		USD 4.22 M Comprar
137,955
+79,693
+137% +USD 2.43 M 1.04% 37
2016
Q4 		USD 1.78 M Comprar
58,262
+5,823
+11% +USD 178 k 0.48% 65
2016
Q3 		USD 1.61 M Comprar
52,439
+9,094
+21% +USD 280 k 0.41% 76
2016
Q2 		USD 1.33 M Comprar
43,345
+11,081
+34% +USD 340 k 0.35% 79
2016
Q1 		USD 988 k Comprar
32,264
+6,284
+24% +USD 191 k 0.27% 81
2015
Q4 		USD 790 k Comprar
25,980
+1,052
+4% +USD 32.1 k 0.2% 103
2015
Q3 		USD 761 k Comprar
24,928
+308
+1% +USD 9.4 k 0.21% 97
2015
Q2 		USD 753 k Comprar
24,620
+1,234
+5% +USD 37.8 k 0.18% 100
2015
Q1 		USD 719 k Comprar
23,386
+3,187
+16% +USD 97.7 k 0.17% 104
2014
Q4 		USD 618 k Comprar
+20,199
Nuevas +USD 620 k 0.15% 108

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cabot Wealth Management en SPSB: resumen de T3 2024

Cabot Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF (SPSB) en T3 2024, liquidando una posición de 149,263 acciones por un valor estimado de USD 4.43 M.

Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSB en T4 2014 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.3 M en T2 2018. Al cierre de T3 2024, 532 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

  • Cabot Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cabot Wealth Management vendió 149,263 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 4.43 M.
  • Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 32 trimestres.
  • La posición de Cabot Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF alcanzó su máximo de USD 15.3 M en T2 2018.
  • Al cierre de T3 2024, 532 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cabot Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 15 oct 2024.