Bison Wealth
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de Bison Wealth Vanguard Financials ETF VFH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción VFH Actividad de fondos de VFH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-4,114
Cerradas -USD 421 k – 486
2024
Q2 		USD 421 k Mantener
4,114
– – 0.07% 271
2024
Q1 		USD 421 k Vender
4,114
-287
-7% -USD 27.5 k 0.07% 271
2023
Q4 		USD 406 k Vender
4,401
-327
-7% -USD 27.5 k 0.07% 263
2023
Q3 		USD 380 k Vender
4,728
-223
-5% -USD 18.6 k 0.07% 266
2023
Q2 		USD 402 k Comprar
+4,951
Nuevas +USD 389 k 0.07% 256
2022
Q3 		– Vender
-1,570
Cerradas -USD 121 k – 359
2022
Q2 		USD 121 k Vender
1,570
-48
-3% -USD 4.05 k 0.07% 198
2022
Q1 		USD 151 k Vender
1,618
-48
-3% -USD 4.6 k 0.08% 217
2021
Q4 		USD 161 k Vender
1,666
-49
-3% -USD 4.77 k 0.09% 195
2021
Q3 		USD 159 k Mantener
1,715
– – 0.07% 251
2021
Q2 		USD 155 k Comprar
1,715
+204
+14% +USD 18.4 k 0.07% 255
2021
Q1 		USD 128 k Comprar
1,511
+500
+49% +USD 39.9 k 0.05% 265
2020
Q4 		USD 74 k Mantener
1,011
– – 0.03% 276
2020
Q3 		USD 59 k Mantener
1,011
– – 0.03% 244
2020
Q2 		USD 58 k Vender
1,011
-107
-10% -USD 5.95 k 0.04% 247
2020
Q1 		USD 57 k Vender
1,118
-79
-7% -USD 5.38 k 0.04% 232
2019
Q4 		USD 91 k Comprar
+1,197
Nuevas +USD 87.4 k 0.04% 273
2019
Q3 		– Vender
-7,517
Cerradas -USD 519 k – 244
2019
Q2 		USD 519 k Vender
7,517
-150
-2% -USD 10.2 k 0.3% 90
2019
Q1 		USD 495 k Mantener
7,667
– – 0.3% 91
2018
Q4 		USD 455 k Vender
7,667
-400
-5% -USD 26 k 0.33% 87
2018
Q3 		USD 560 k Vender
8,067
-100
-1% -USD 7.07 k 0.37% 80
2018
Q2 		USD 551 k Mantener
8,167
– – 0.41% 66
2018
Q1 		USD 567 k Mantener
8,167
– – 0.43% 63
2017
Q4 		USD 572 k Mantener
8,167
– – 0.42% 69
2017
Q3 		USD 534 k Mantener
8,167
– – 0.43% 70
2017
Q2 		USD 511 k Vender
8,167
-1,000
-11% -USD 60.4 k 0.42% 68
2017
Q1 		USD 554 k Comprar
9,167
+3,171
+53% +USD 193 k 0.48% 62
2016
Q4 		USD 356 k Comprar
+5,996
Nuevas +USD 327 k 0.3% 91
2015
Q3 		– Vender
-4,748
Cerradas -USD 236 k – 265
2015
Q2 		USD 236 k Comprar
+4,748
Nuevas +USD 238 k 0.14% 193

Otros fondos que tienen VFH en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en VFH: resumen de T3 2024

Bison Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF (VFH) en T3 2024, liquidando una posición de 4,114 acciones por un valor estimado de USD 421 k.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en VFH en T2 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 572 k en T4 2017. Al cierre de T3 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VFH.

  • Bison Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Financials ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bison Wealth vendió 4,114 acciones de Vanguard Financials ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 421 k.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Financials ETF en T2 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Bison Wealth en Vanguard Financials ETF alcanzó su máximo de USD 572 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.