BerganKDV Wealth Management
icono de RSPH

de BerganKDV Wealth Management Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF RSPH Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción RSPH Actividad de fondos de RSPH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 6.96 M Vender
233,650
-2,200
-0.9% -USD 64.4 k 0.7% 31
2023
Q1 		USD 6.88 M Vender
235,850
-4,050
-2% -USD 118 k 0.71% 31
2022
Q4 		USD 6.92 M Vender
239,900
-2,130
-0.9% -USD 59.3 k 0.75% 32
2022
Q3 		USD 6.08 M Comprar
242,030
+1,030
+0.4% +USD 28.2 k 0.73% 26
2022
Q2 		USD 6.46 M Comprar
241,000
+6,190
+3% +USD 175 k 0.74% 26
2022
Q1 		USD 7.2 M Comprar
234,810
+1,630
+0.7% +USD 48.8 k 0.77% 25
2021
Q4 		USD 7.47 M Vender
233,180
-1,260
-0.5% -USD 38.4 k 0.78% 25
2021
Q3 		USD 6.99 M Comprar
234,440
+480
+0.2% +USD 14.8 k 0.79% 24
2021
Q2 		USD 6.85 M Comprar
233,960
+6,180
+3% +USD 175 k 0.81% 24
2021
Q1 		USD 6.11 M Comprar
227,780
+1,320
+0.6% +USD 35.1 k 0.79% 25
2020
Q4 		USD 5.92 M Vender
226,460
-3,670
-2% -USD 91.4 k 0.83% 25
2020
Q3 		USD 5.42 M Vender
230,130
-1,590
-0.7% -USD 37.4 k 0.86% 23
2020
Q2 		USD 5.15 M Comprar
231,720
+1,590
+0.7% +USD 34 k 0.88% 23
2020
Q1 		USD 4.35 M Vender
230,130
-6,630
-3% -USD 140 k 0.89% 23
2019
Q4 		USD 5.24 M Vender
236,760
-8,410
-3% -USD 176 k 0.93% 19
2019
Q3 		USD 4.8 M Vender
245,170
-8,300
-3% -USD 165 k 0.95% 17
2019
Q2 		USD 5.14 M Vender
253,470
-239,400
-49% -USD 4.66 M 1.02% 15
2019
Q1 		USD 9.7 M Vender
492,870
-12,120
-2% -USD 234 k 1.99% 12
2018
Q4 		USD 8.96 M Comprar
504,990
+1,950
+0.4% +USD 37.1 k 2.1% 11
2018
Q3 		USD 10.4 M Vender
503,040
-44,620
-8% -USD 873 k 2.23% 11
2018
Q2 		USD 10 M Comprar
+547,660
Nuevas +USD 9.9 M 2.24% 11
2018
Q1 		– Vender
-584,680
Cerradas -USD 10.5 M – 202
2017
Q4 		USD 10.5 M Comprar
584,680
+16,740
+3% +USD 297 k 2.5% 11
2017
Q3 		USD 10 M Vender
567,940
-8,680
-2% -USD 151 k 2.49% 9
2017
Q2 		USD 10 M Vender
576,620
-9,640
-2% -USD 160 k 2.85% 9
2017
Q1 		USD 9.38 M Vender
586,260
-303,850
-34% -USD 4.74 M 2.79% 9
2016
Q4 		USD 13 M Comprar
890,110
+75,080
+9% +USD 1.11 M 4.33% 7
2016
Q3 		USD 12.7 M Comprar
815,030
+213,270
+35% +USD 3.35 M 4.39% 7
2016
Q2 		USD 9.08 M Comprar
601,760
+349,280
+138% +USD 5.21 M 3.88% 7
2016
Q1 		USD 3.64 M Comprar
+252,480
Nuevas +USD 3.58 M 2.19% 11

Otros fondos que tienen RSPH en su cartera

HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de USD 698 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Peak Financial Management
Peak Financial Management Wellesley, Massachusetts AUM de USD 441 M 13.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en RSPH: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) en 0.93% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.4 k, y conservó 233,650 acciones valuadas en USD 6.96 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #31.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en RSPH en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T4 2016. Al cierre de T2 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSPH.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 233,650 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF con un valor de USD 6.96 M.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 2,200 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 64.4 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF representó 0.7% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 31.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T4 2016.
  • Al cierre de T2 2023, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.