de BerganKDV Wealth Management Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund LDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción LDP Actividad de fondos de LDP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	USD 745 k	Vender	40,960 -106	-0.3%	-USD 1.86 k	0.07%	147
2023 Q1	USD 733 k	Comprar	41,066 +3,480	+9%	+USD 68.6 k	0.08%	151
2022 Q4	USD 715 k	Comprar	37,586 +2,973	+9%	+USD 55.9 k	0.08%	146
2022 Q3	USD 626 k	Comprar	34,613 +5,458	+19%	+USD 111 k	0.07%	149
2022 Q2	USD 577 k	Vender	29,155 -713	-2%	-USD 14.9 k	0.07%	167
2022 Q1	USD 685 k	Comprar	29,868 +5,644	+23%	+USD 133 k	0.07%	159
2021 Q4	USD 641 k	Vender	24,224 -634	-3%	-USD 17.1 k	0.07%	170
2021 Q3	USD 678 k	Vender	24,858 -6	-0%	-USD 163	0.08%	157
2021 Q2	USD 681 k	Vender	24,864 -834	-3%	-USD 22.3 k	0.08%	155
2021 Q1	USD 671 k	Comprar	+25,698	Nuevas	+USD 657 k	0.09%	148

Otros fondos que tienen LDP en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

Greatmark Investment Partners Columbus, Georgia AUM de USD 931 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 893 M

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en LDP: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund (LDP) en 0.26% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.86 k, y conservó 40,960 acciones valuadas en USD 745 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #147.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en LDP en T1 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 67 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LDP.

Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 40,960 acciones de Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund con un valor de USD 745 k.
BerganKDV Wealth Management vendió 106 acciones de Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.86 k.
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund representó 0.07% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 147.
BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2023, 67 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.