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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8231 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
1,035
+3
| +0.3% | +USD 588 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6240 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+2,829
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1378
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
USD 114 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
36,326
+1,665
| +5% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1379
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2834 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
11,994
-50
| -0.4% | -USD 835 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1380
TETRA Technologies
TTI
USD 907 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
17,357
+2,318
| +15% | +USD 22.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1381
Dole
DOLE
USD 1299 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
13,988
-99,777
| -88% | -USD 1.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1382
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 812 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
39,151
-798
| -2% | -USD 4.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1383
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4825 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
24,265
+1,448
| +6% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1384
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
USD 172 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
61,228
+1,206
| +2% | +USD 3.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1385
SFL Corp
SFL
USD 1681 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
17,776
-19
| -0.1% | -USD 216 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1386
Pacific Biosciences
PACB
USD 699 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
107,715
-7,834
| -7% | -USD 11.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1387
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
USD 77.6 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
37,039
+2,907
| +9% | +USD 13.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1388
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 145 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
20,842
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1389
Kyndryl
KD
USD 3727 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
14,179
+921
| +7% | +USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1390
Hillman Solutions
HLMN
USD 1578 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
18,310
-3,161
| -15% | -USD 25.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1391
Vizsla Silver
VZLA
USD 1175 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
+45,360
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 878 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
10,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1393
CNH Industrial
CNH
USD 19.9 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
13,057
-431
| -3% | -USD 4.59 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1394
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 467 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
13,583
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1395
Plug Power
PLUG
USD 1886 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
49,324
+15,580
| +46% | +USD 48.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1396
Opción de venta
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.9 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1397
Shattuck Labs
STTK
USD 502 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
17,290
-6,110
| -26% | -USD 38.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 330 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
10,062
-803
| -7% | -USD 9.45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1399
Venture Global Inc
VG
USD 31.4 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+10,020
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1400
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 606 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
11,191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.