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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 625 k | 0.01% |
32,712
+18,134
| +124% | +USD 320 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
977
Banner Corp
BANR
USD 2528 M
| USD 624 k | 0.01% |
9,387
+280
| +3% | +USD 18.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
978
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2238 M
| USD 618 k | 0.01% |
168,540
+23,888
| +17% | +USD 79.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
979
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
3,231
-12,654
| -80% | -USD 2.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
980
Bank OZK
OZK
USD 5441 M
| USD 613 k | 0.01% |
11,770
+202
| +2% | +USD 9.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
981
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
2,521
+432
| +21% | +USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
982
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.6 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
32,333
-1,791
| -5% | -USD 42.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
983
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
USD 78.5 M
| USD 607 k | 0.01% |
15,558
-527
| -3% | -USD 19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
984
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.1 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
33,853
+13,758
| +68% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
985
e.l.f. Beauty
ELF
USD 7007 M
| USD 606 k | 0.01% |
+8,195
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
986
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3121 M
| USD 605 k | 0.01% |
51,506
-257
| -0.5% | -USD 2.95 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
987
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 604 k | 0.01% |
6,290
-778
| -11% | -USD 97.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
988
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
8,090
+1,480
| +22% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
989
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
+918
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
990
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
18,077
-1,911
| -10% | -USD 57.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
991
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
USD 370 M
| USD 601 k | 0.01% |
12,855
-778,325
| -98% | -USD 36.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
992
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
12,836
-389
| -3% | -USD 18.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
993
Inspire International ETF
WWJD
USD 576 M
| USD 598 k | 0.01% |
15,672
+334
| +2% | +USD 13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
994
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 495 M
| USD 596 k | 0.01% |
19,302
-710
| -4% | -USD 21.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
995
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 219 M
| USD 595 k | 0.01% |
32,194
-1,777
| -5% | -USD 31.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
996
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9583 M
| USD 588 k | 0.01% |
10,995
+129
| +1% | +USD 6.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
997
GeneDx Holdings
WGS
USD 1652 M
| USD 586 k | 0.01% |
8,544
+1,303
| +18% | +USD 74.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
998
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
4,007
-591
| -13% | -USD 85.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
999
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 211 M
| USD 583 k | 0.01% |
27,781
+941
| +4% | +USD 19.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1000
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 578 k | 0.01% |
2,549
-59
| -2% | -USD 13 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.