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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 1.69 M | 0.02% |
4,228
-46
| -1% | -USD 17 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
627
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.02% |
4,344
+239
| +6% | +USD 95.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
628
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6188 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
23,524
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
629
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
+28,751
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
630
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
USD 96.6 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
42,325
-1,722
| -4% | -USD 70.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
631
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1289 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
33,736
-3,224
| -9% | -USD 159 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
632
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
138,370
-22,524
| -14% | -USD 312 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
633
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8391 M
| USD 1.67 M | 0.02% |
39,522
+3,695
| +10% | +USD 162 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
634
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
27,413
+651
| +2% | +USD 43.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
635
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
35,187
+2,402
| +7% | +USD 113 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
636
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
7,978
-424
| -5% | -USD 98.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
637
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 122 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
25,383
-19
| -0.1% | -USD 1.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
638
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1151 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
23,509
+1,279
| +6% | +USD 97.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
639
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
10,139
-2,131
| -17% | -USD 357 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
640
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
49,674
+6,806
| +16% | +USD 237 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
641
CoreWeave
CRWV
USD 29.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
18,688
+5,728
| +44% | +USD 489 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
642
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
10,714
+1,154
| +12% | +USD 172 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
643
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
2,977
+121
| +4% | +USD 79.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
644
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
12,998
+786
| +6% | +USD 102 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1298 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
+31,187
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
646
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
7,036
+2,249
| +47% | +USD 525 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
647
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1247 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
49,050
+1,740
| +4% | +USD 57.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
648
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
16,321
+1,159
| +8% | +USD 122 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
649
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
8,371
+572
| +7% | +USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
650
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
259
+1
| +0.4% | +USD 6.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.