Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.1 M Comprar
230,627
+14,208
+7% +USD 677 k 0.05% 315
2026
Q1 		USD 10.2 M Comprar
216,419
+6,768
+3% +USD 325 k 0.05% 313
2025
Q4 		USD 9.7 M Comprar
209,651
+14,594
+7% +USD 670 k 0.07% 265
2025
Q3 		USD 9.02 M Comprar
195,057
+41,023
+27% +USD 1.88 M 0.08% 243
2025
Q2 		USD 6.89 M Vender
154,034
-5,371
-3% -USD 236 k 0.07% 246
2025
Q1 		USD 7.11 M Comprar
159,405
+682
+0.4% +USD 30.3 k 0.08% 221
2024
Q4 		USD 6.93 M Vender
158,723
-1,609
-1% -USD 72.8 k 0.08% 219
2024
Q3 		USD 7.29 M Vender
160,332
-1,679
-1% -USD 72.8 k 0.08% 211
2024
Q2 		USD 6.6 M Vender
162,011
-7,398
-4% -USD 305 k 0.08% 227
2024
Q1 		USD 7.15 M Vender
169,409
-2,576
-1% -USD 105 k 0.08% 222
2023
Q4 		USD 6.98 M Vender
171,985
-57,124
-25% -USD 2.19 M 0.08% 219
2023
Q3 		USD 8.57 M Comprar
229,109
+1,854
+0.8% +USD 73.3 k 0.11% 177
2023
Q2 		USD 9.11 M Comprar
227,255
+20,451
+10% +USD 818 k 0.15% 135
2023
Q1 		USD 8.31 M Vender
206,804
-27,352
-12% -USD 1.1 M 0.14% 147
2022
Q4 		USD 9.35 M Comprar
234,156
+29,746
+15% +USD 1.16 M 0.18% 123
2022
Q3 		USD 7.32 M Comprar
204,410
+15,730
+8% +USD 623 k 0.16% 136
2022
Q2 		USD 7.34 M Vender
188,680
-58,831
-24% -USD 2.39 M 0.16% 140
2022
Q1 		USD 10.5 M Comprar
247,511
+193,826
+361% +USD 8.06 M 0.14% 146
2021
Q4 		USD 2.31 M Comprar
53,685
+4,471
+9% +USD 185 k 0.06% 242
2021
Q3 		USD 1.93 M Comprar
49,214
+3,876
+9% +USD 157 k 0.05% 290
2021
Q2 		USD 1.8 M Comprar
45,338
+11,077
+32% +USD 440 k 0.06% 238
2021
Q1 		USD 1.3 M Comprar
34,261
+323
+1% +USD 11.7 k 0.08% 182
2020
Q4 		USD 1.2 M Vender
33,938
-6,309
-16% -USD 213 k 0.08% 180
2020
Q3 		USD 1.27 M Vender
40,247
-16,311
-29% -USD 517 k 0.12% 145
2020
Q2 		USD 1.71 M Comprar
56,558
+10,937
+24% +USD 325 k 0.17% 113
2020
Q1 		USD 1.26 M Comprar
+45,621
Nuevas +USD 1.53 M 0.2% 105

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en FVD: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 6.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 677 k y elevar la posición a 230,627 acciones con un valor de USD 11.1 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #315.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 230,627 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 11.1 M.
  • Beacon Pointe Advisors compró 14,208 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 677 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.05% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 315.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.