Ballast Advisors
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de Ballast Advisors iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ballast Advisors Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 297 k Vender
2,785
-164
-6% -USD 17.5 k 0.07% 103
2026
Q1 		USD 314 k Vender
2,949
-145
-5% -USD 15.5 k 0.09% 89
2025
Q4 		USD 330 k Mantener
3,094
– – 0.09% 90
2025
Q3 		USD 330 k Vender
3,094
-174
-5% -USD 18.6 k 0.09% 85
2025
Q2 		USD 348 k Mantener
3,268
– – 0.1% 84
2025
Q1 		USD 345 k Vender
3,268
-420
-11% -USD 44.4 k 0.11% 85
2024
Q4 		USD 389 k Comprar
3,688
+140
+4% +USD 14.8 k 0.12% 79
2024
Q3 		USD 377 k Comprar
3,548
+84
+2% +USD 8.86 k 0.12% 85
2024
Q2 		USD 362 k Vender
3,464
-216
-6% -USD 22.6 k 0.11% 85
2024
Q1 		USD 385 k Comprar
3,680
+745
+25% +USD 78.2 k 0.13% 85
2023
Q4 		USD 309 k Vender
2,935
-1,075
-27% -USD 112 k 0.12% 92
2023
Q3 		USD 412 k Comprar
4,010
+485
+14% +USD 50.3 k 0.16% 78
2023
Q2 		USD 367 k Comprar
3,525
+215
+6% +USD 22.4 k 0.14% 82
2023
Q1 		USD 346 k Mantener
3,310
– – 0.14% 80
2022
Q4 		USD 345 k Vender
3,310
-11
-0.3% -USD 1.14 k 0.15% 74
2022
Q3 		USD 341 k Vender
3,321
-81
-2% -USD 8.46 k 0.16% 73
2022
Q2 		USD 356 k Vender
3,402
-133
-4% -USD 13.8 k 0.16% 71
2022
Q1 		USD 370 k Comprar
3,535
+126
+4% +USD 13.3 k 0.14% 80
2021
Q4 		USD 366 k Vender
3,409
-139
-4% -USD 14.9 k 0.14% 81
2021
Q3 		USD 382 k Comprar
3,548
+991
+39% +USD 107 k 0.16% 69
2021
Q2 		USD 276 k Vender
2,557
-1,051
-29% -USD 113 k 0.12% 89
2021
Q1 		USD 389 k Comprar
3,608
+203
+6% +USD 21.9 k 0.18% 61
2020
Q4 		USD 368 k Comprar
3,405
+531
+18% +USD 57.3 k 0.19% 62
2020
Q3 		USD 311 k Mantener
2,874
– – 0.19% 66
2020
Q2 		USD 310 k Mantener
2,874
– – 0.22% 64
2020
Q1 		USD 306 k Mantener
2,874
– – 0.29% 56
2019
Q4 		USD 307 k Comprar
+2,874
Nuevas +USD 307 k 0.23% 65

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ballast Advisors en SUB: resumen de T2 2026

Ballast Advisors redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 5.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.5 k, y conservó 2,785 acciones valuadas en USD 297 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 412 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Ballast Advisors tenía 2,785 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 297 k.
  • Ballast Advisors vendió 164 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.5 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Ballast Advisors en T2 2026 y fue su posición número 103.
  • Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ballast Advisors en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 412 k en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ballast Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.