de Baldwin Wealth Partners Virtus Diversified Income & Convertible Fund ACV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baldwin Wealth Partners Detalles de la acción ACV Actividad de fondos de ACV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-2,000	Cerradas	-USD 42 k	–	697
2023 Q4	USD 42 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	397
2023 Q3	USD 37.3 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	432
2023 Q2	USD 40 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	440
2023 Q1	USD 38.6 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	447
2022 Q4	USD 37.1 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	454
2022 Q3	USD 35 k	Mantener	2,000	–	–	﹤0.01%	372
2022 Q2	USD 39 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	383
2022 Q1	USD 51 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	370
2021 Q4	USD 65 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	318
2021 Q3	USD 68 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	310
2021 Q2	USD 69 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	318
2021 Q1	USD 63 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	318
2020 Q4	USD 65 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	290
2020 Q3	USD 51 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	295
2020 Q2	USD 46 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	303
2020 Q1	USD 36 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	312
2019 Q4	USD 49 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	318
2019 Q3	USD 46 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	320
2019 Q2	USD 47 k	Mantener	2,000	–	–	0.01%	312
2019 Q1	USD 45 k	Comprar	+2,000	Nuevas	+USD 43 k	0.01%	314

Otros fondos que tienen ACV en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baldwin Wealth Partners en ACV: resumen de T1 2024

Baldwin Wealth Partners cerró por completo su posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) en T1 2024, liquidando una posición de 2,000 acciones por un valor estimado de USD 42 k.

Baldwin Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ACV en T1 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 69 k en T2 2021. Al cierre de T1 2024, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACV.

Baldwin Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Baldwin Wealth Partners vendió 2,000 acciones de Virtus Diversified Income & Convertible Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 42 k.
Baldwin Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund en T1 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres.
La posición de Baldwin Wealth Partners en Virtus Diversified Income & Convertible Fund alcanzó su máximo de USD 69 k en T2 2021.
Al cierre de T1 2024, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Diversified Income & Convertible Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Baldwin Wealth Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 12 abr 2024.