Bailard
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de Bailard Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-60,250
Cerradas -USD 2.77 M – 777
2023
Q2 		USD 2.77 M Comprar
60,250
+23,690
+65% +USD 1.1 M 0.1% 164
2023
Q1 		USD 1.7 M Comprar
36,560
+13,208
+57% +USD 613 k 0.06% 208
2022
Q4 		USD 1.06 M Vender
23,352
-145,394
-86% -USD 6.58 M 0.04% 254
2022
Q3 		USD 7.61 M Vender
168,746
-6,405
-4% -USD 305 k 0.31% 74
2022
Q2 		USD 8.37 M Comprar
175,151
+22,420
+15% +USD 1.08 M 0.33% 68
2022
Q1 		USD 7.65 M Comprar
152,731
+24,058
+19% +USD 1.23 M 0.26% 91
2021
Q4 		USD 6.8 M Vender
128,673
-681,988
-84% -USD 36.1 M 0.22% 99
2021
Q3 		USD 43.2 M Comprar
810,661
+75,714
+10% +USD 4.05 M 1.48% 12
2021
Q2 		USD 39.2 M Comprar
734,947
+37,034
+5% +USD 1.98 M 1.36% 13
2021
Q1 		USD 37.2 M Comprar
697,913
+48,948
+8% +USD 2.63 M 1.38% 14
2020
Q4 		USD 35.1 M Comprar
648,965
+228,734
+54% +USD 12.4 M 1.6% 13
2020
Q3 		USD 22.8 M Comprar
+420,231
Nuevas +USD 22.8 M 1.18% 17

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en VMBS: resumen de T3 2023

Bailard cerró por completo su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en T3 2023, liquidando una posición de 60,250 acciones por un valor estimado de USD 2.77 M.

Bailard reportó por primera vez una posición en VMBS en T3 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Bailard reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bailard vendió 60,250 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 2.77 M.
  • Bailard reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Bailard en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.