Avantax Advisory Services
icono de ILCV

de Avantax Advisory Services iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 11.3 M Comprar
135,984
+2,799
+2% +USD 223 k 0.06% 246
2025
Q1 		USD 10.8 M Vender
133,185
-876
-0.7% -USD 72.4 k 0.07% 227
2024
Q4 		USD 10.9 M Comprar
134,061
+943
+0.7% +USD 78.2 k 0.07% 208
2024
Q3 		USD 10.9 M Vender
133,118
-1,744
-1% -USD 138 k 0.07% 202
2024
Q2 		USD 10.3 M Comprar
134,862
+4,081
+3% +USD 308 k 0.07% 198
2024
Q1 		USD 10.1 M Vender
130,781
-97,552
-43% -USD 7.11 M 0.09% 171
2023
Q4 		USD 16.1 M Comprar
228,333
+12,752
+6% +USD 844 k 0.16% 106
2023
Q3 		USD 14 M Comprar
215,581
+2,092
+1% +USD 141 k 0.16% 105
2023
Q2 		USD 14.2 M Comprar
213,489
+2,273
+1% +USD 146 k 0.16% 106
2023
Q1 		USD 13.5 M Comprar
211,216
+14,835
+8% +USD 954 k 0.17% 103
2022
Q4 		USD 12.4 M Comprar
196,381
+9,303
+5% +USD 581 k 0.17% 104
2022
Q3 		USD 10.6 M Comprar
187,078
+1,393
+0.8% +USD 86.9 k 0.16% 97
2022
Q2 		USD 11.2 M Comprar
185,685
+20,733
+13% +USD 1.34 M 0.17% 92
2022
Q1 		USD 11.3 M Comprar
164,952
+5,860
+4% +USD 397 k 0.16% 102
2021
Q4 		USD 11.1 M Comprar
159,092
+9,531
+6% +USD 641 k 0.17% 96
2021
Q3 		USD 9.5 M Comprar
149,561
+7,303
+5% +USD 477 k 0.16% 100
2021
Q2 		USD 9.18 M Comprar
142,258
+8,074
+6% +USD 518 k 0.17% 96
2021
Q1 		USD 8.24 M Comprar
134,184
+25,292
+23% +USD 1.49 M 0.18% 99
2020
Q4 		USD 6.11 M Vender
108,892
-248,244
-70% -USD 13.1 M 0.15% 112
2020
Q3 		USD 17.7 M Comprar
357,136
+255,224
+250% +USD 12.8 M 0.28% 62
2020
Q2 		USD 4.92 M Comprar
101,912
+4,996
+5% +USD 239 k 0.14% 116
2020
Q1 		USD 4.19 M Comprar
96,916
+9,204
+10% +USD 490 k 0.13% 114
2019
Q4 		USD 5.14 M Comprar
87,712
+11,144
+15% +USD 633 k 0.12% 114
2019
Q3 		USD 4.23 M Comprar
76,568
+13,154
+21% +USD 713 k 0.17% 71
2019
Q2 		USD 3.42 M Comprar
63,414
+3,636
+6% +USD 193 k 0.15% 79
2019
Q1 		USD 3.15 M Comprar
59,778
+26,808
+81% +USD 1.38 M 0.17% 74
2018
Q4 		USD 1.58 M Comprar
+32,970
Nuevas +USD 1.7 M 0.27% 94

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en ILCV: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 2.1% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 223 k y elevar la posición a 135,984 acciones con un valor de USD 11.3 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #246.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T3 2020. Al cierre de T2 2025, 168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 135,984 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Avantax Advisory Services compró 2,799 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 223 k.
  • iShares Morningstar Value ETF representó 0.06% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 246.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2025, 168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.