Avantax Advisory Services
icono de FVD

de Avantax Advisory Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 20 M Vender
447,429
-60,378
-12% -USD 2.66 M 0.11% 142
2025
Q1 		USD 22.6 M Vender
507,807
-35,738
-7% -USD 1.59 M 0.14% 116
2024
Q4 		USD 23.7 M Comprar
543,545
+26,826
+5% +USD 1.21 M 0.15% 101
2024
Q3 		USD 23.5 M Vender
516,719
-208,114
-29% -USD 9.03 M 0.15% 102
2024
Q2 		USD 29.5 M Vender
724,833
-33,450
-4% -USD 1.38 M 0.21% 72
2024
Q1 		USD 32 M Vender
758,283
-358,386
-32% -USD 14.6 M 0.28% 48
2023
Q4 		USD 45.3 M Vender
1,116,669
-37,153
-3% -USD 1.42 M 0.45% 26
2023
Q3 		USD 43.1 M Comprar
1,153,822
+4,974
+0.4% +USD 197 k 0.48% 27
2023
Q2 		USD 46.1 M Comprar
1,148,848
+19,744
+2% +USD 790 k 0.53% 25
2023
Q1 		USD 45.3 M Comprar
1,129,104
+45,462
+4% +USD 1.82 M 0.56% 22
2022
Q4 		USD 43.2 M Comprar
1,083,642
+3,002
+0.3% +USD 117 k 0.58% 23
2022
Q3 		USD 38.7 M Comprar
1,080,640
+13,095
+1% +USD 518 k 0.59% 20
2022
Q2 		USD 41.4 M Vender
1,067,545
-37,649
-3% -USD 1.53 M 0.62% 20
2022
Q1 		USD 46.8 M Vender
1,105,194
-156,095
-12% -USD 6.49 M 0.64% 21
2021
Q4 		USD 54.3 M Comprar
1,261,289
+16,675
+1% +USD 690 k 0.82% 19
2021
Q3 		USD 48.8 M Vender
1,244,614
-7,156
-0.6% -USD 290 k 0.81% 19
2021
Q2 		USD 49.8 M Comprar
1,251,770
+304
+0% +USD 12.1 k 0.9% 17
2021
Q1 		USD 47.5 M Vender
1,251,466
-114,359
-8% -USD 4.13 M 1.02% 15
2020
Q4 		USD 47.9 M Vender
1,365,825
-168,979
-11% -USD 5.72 M 1.14% 17
2020
Q3 		USD 48.3 M Comprar
1,534,804
+265,807
+21% +USD 8.43 M 0.77% 21
2020
Q2 		USD 38.5 M Comprar
1,268,997
+14,909
+1% +USD 443 k 1.11% 15
2020
Q1 		USD 34.7 M Comprar
1,254,088
+64,309
+5% +USD 2.16 M 1.04% 18
2019
Q4 		USD 42.9 M Comprar
1,189,779
+1,029,740
+643% +USD 36.3 M 0.99% 16
2019
Q3 		USD 5.58 M Comprar
160,039
+53,709
+51% +USD 1.83 M 0.23% 57
2019
Q2 		USD 3.59 M Comprar
106,330
+596
+0.6% +USD 19.7 k 0.16% 74
2019
Q1 		USD 3.43 M Comprar
105,734
+19,357
+22% +USD 606 k 0.18% 69
2018
Q4 		USD 2.51 M Comprar
+86,377
Nuevas +USD 2.66 M 0.42% 60

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en FVD: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 12% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.66 M, y conservó 447,429 acciones valuadas en USD 20 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 54.3 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 447,429 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 20 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 60,378 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 2.66 M.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.11% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 142.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 54.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2025, 589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.