Arete Wealth Advisors
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de Arete Wealth Advisors Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September USEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción USEP Actividad de fondos de USEP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 733 k Vender
17,408
-9,385
-35% -USD 392 k 0.05% 268
2026
Q2 		USD 1.11 M Vender
26,793
-5,679
-17% -USD 231 k 0.07% 218
2026
Q1 		USD 1.25 M Comprar
32,472
+6
+0% +USD 236 0.09% 201
2025
Q4 		USD 1.28 M Vender
32,466
-133
-0.4% -USD 5.18 k 0.09% 213
2025
Q3 		USD 1.26 M Vender
32,599
-3,231
-9% -USD 122 k 0.09% 202
2025
Q2 		USD 1.32 M Vender
35,830
-928
-3% -USD 32.5 k 0.09% 215
2025
Q1 		USD 1.27 M Vender
36,758
-2,162
-6% -USD 76.3 k 0.1% 216
2024
Q4 		USD 1.37 M Vender
38,920
-655
-2% -USD 23 k 0.1% 204
2024
Q3 		USD 1.37 M Vender
39,575
-3,034
-7% -USD 103 k 0.12% 170
2024
Q2 		USD 1.44 M Vender
42,609
-1,589
-4% -USD 52.7 k 0.12% 173
2024
Q1 		USD 1.46 M Comprar
44,198
+418
+1% +USD 13.4 k 0.13% 166
2023
Q4 		USD 1.37 M Comprar
43,780
+15,665
+56% +USD 470 k 0.1% 190
2023
Q3 		USD 823 k Vender
28,115
-19,642
-41% -USD 581 k 0.14% 157
2023
Q2 		USD 1.4 M Vender
47,757
-3,056
-6% -USD 85.8 k 0.12% 168
2023
Q1 		USD 1.4 M Comprar
50,813
+386
+0.8% +USD 10.4 k 0.11% 167
2022
Q4 		USD 1.33 M Vender
50,427
-4,316
-8% -USD 113 k 0.12% 155
2022
Q3 		USD 1.39 M Vender
54,743
-3,391
-6% -USD 89.8 k 0.14% 135
2022
Q2 		USD 1.54 M Comprar
58,134
+13,328
+30% +USD 362 k 0.16% 111
2022
Q1 		USD 1.27 M Comprar
44,806
+3,433
+8% +USD 96.5 k 0.11% 154
2021
Q4 		USD 1.19 M Comprar
41,373
+263
+0.6% +USD 7.46 k 0.1% 168
2021
Q3 		USD 1.14 M Vender
41,110
-2,050
-5% -USD 57.7 k 0.13% 155
2021
Q2 		USD 0 Mantener
43,160
– – ﹤0.01% 437
2021
Q1 		USD 1.19 M Mantener
43,160
– – 0.15% 142
2020
Q4 		USD 1.16 M Mantener
43,160
– – 0.16% 131
2020
Q3 		USD 1.12 M Comprar
+43,160
Nuevas +USD 1.12 M 0.17% 138

Otros fondos que tienen USEP en su cartera

Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Sovran Advisors
Sovran Advisors San Diego, California AUM de USD 1453 M 13.87% Rendimiento estimado a 1 año
Kellett Wealth Advisors
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de USD 372 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Spire Wealth Management
Spire Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 3274 M 30.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en USEP: resumen de T3 2026

Arete Wealth Advisors redujo su participación en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September (USEP) en 35% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 392 k, y conservó 17,408 acciones valuadas en USD 733 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #268.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en USEP en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USEP.

  • Al cierre de T3 2026, Arete Wealth Advisors tenía 17,408 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September con un valor de USD 733 k.
  • Arete Wealth Advisors vendió 9,385 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T3 2026, por un valor estimado de USD 392 k.
  • Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September representó 0.05% de la cartera de Arete Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 268.
  • Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Arete Wealth Advisors en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.