Arete Wealth Advisors
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de Arete Wealth Advisors First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.46 M Vender
50,580
-3,464
-6% -USD 173 k 0.16% 145
2026
Q1 		USD 2.67 M Comprar
54,044
+4,130
+8% +USD 202 k 0.2% 130
2025
Q4 		USD 2.21 M Comprar
49,914
+6,000
+14% +USD 261 k 0.15% 156
2025
Q3 		USD 1.91 M Comprar
43,914
+1,325
+3% +USD 57.4 k 0.12% 175
2025
Q2 		USD 1.78 M Comprar
42,589
+5,250
+14% +USD 217 k 0.13% 168
2025
Q1 		USD 1.62 M Comprar
37,339
+200
+0.5% +USD 8.45 k 0.12% 169
2024
Q4 		USD 1.49 M Vender
37,139
-5,708
-13% -USD 240 k 0.11% 192
2024
Q3 		USD 1.79 M Comprar
42,847
+12,800
+43% +USD 517 k 0.15% 140
2024
Q2 		USD 1.14 M Comprar
30,047
+9,625
+47% +USD 365 k 0.09% 210
2024
Q1 		USD 786 k Comprar
20,422
+10,060
+97% +USD 368 k 0.07% 243
2023
Q4 		USD 372 k Comprar
+10,362
Nuevas +USD 351 k 0.03% 485
2023
Q3 		– Vender
-14,652
Cerradas -USD 498 k – 567
2023
Q2 		USD 498 k Vender
14,652
-1,756
-11% -USD 60.8 k 0.04% 362
2023
Q1 		USD 582 k Comprar
16,408
+3,940
+32% +USD 144 k 0.05% 313
2022
Q4 		USD 456 k Mantener
12,468
– – 0.04% 346
2022
Q3 		USD 401 k Comprar
12,468
+3,990
+47% +USD 143 k 0.04% 346
2022
Q2 		USD 299 k Comprar
+8,478
Nuevas +USD 317 k 0.03% 334
2021
Q4 		– Vender
-13,099
Cerradas -USD 429 k – 511
2021
Q3 		USD 429 k Comprar
13,099
+41
+0.3% +USD 1.37 k 0.05% 276
2021
Q2 		USD 433 k Vender
13,058
-508
-4% -USD 17.3 k 0.06% 222
2021
Q1 		USD 444 k Vender
13,566
-1,146
-8% -USD 35.5 k 0.06% 253
2020
Q4 		USD 435 k Comprar
+14,712
Nuevas +USD 416 k 0.06% 254

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en FDL: resumen de T2 2026

Arete Wealth Advisors redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 6.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 173 k, y conservó 50,580 acciones valuadas en USD 2.46 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #145.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Arete Wealth Advisors tenía 50,580 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 2.46 M.
  • Arete Wealth Advisors vendió 3,464 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 173 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.16% de la cartera de Arete Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 145.
  • Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Arete Wealth Advisors en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.