AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.07 M Vender
33,460
-5,455
-14% -USD 632 k 0.02% 484
2026
Q1 		USD 3.96 M Comprar
38,915
+12,575
+48% +USD 1.3 M 0.02% 477
2025
Q4 		USD 2.59 M Comprar
26,340
+11,732
+80% +USD 1.18 M 0.01% 545
2025
Q3 		USD 1.46 M Vender
14,608
-34,297
-70% -USD 3.22 M 0.01% 649
2025
Q2 		USD 4.41 M Comprar
48,905
+37,004
+311% +USD 3.17 M 0.03% 372
2025
Q1 		USD 995 k Vender
11,901
-46,542
-80% -USD 4.01 M 0.01% 701
2024
Q4 		USD 4.97 M Comprar
58,443
+49,356
+543% +USD 4.25 M 0.04% 344
2024
Q3 		USD 760 k Comprar
9,087
+1,021
+13% +USD 82 k 0.01% 765
2024
Q2 		USD 634 k Comprar
8,066
+1,721
+27% +USD 135 k 0.01% 819
2024
Q1 		USD 507 k Vender
6,345
-8,728
-58% -USD 681 k 0.01% 821
2023
Q4 		USD 1.17 M Vender
15,073
-13,306
-47% -USD 985 k 0.01% 1095
2023
Q3 		USD 2.11 M Comprar
28,379
+15,490
+120% +USD 1.18 M 0.01% 835
2023
Q2 		USD 984 k Vender
12,889
-50,038
-80% -USD 3.65 M 0.01% 1094
2023
Q1 		USD 4.57 M Vender
62,927
-11,351
-15% -USD 822 k 0.03% 529
2022
Q4 		USD 5.16 M Vender
74,278
-6,998
-9% -USD 492 k 0.04% 475
2022
Q3 		USD 5.6 M Vender
81,276
-35,527
-30% -USD 2.57 M 0.04% 409
2022
Q2 		USD 8.1 M Vender
116,803
-653,404
-85% -USD 48.9 M 0.06% 319
2022
Q1 		USD 64.2 M Comprar
770,207
+714,450
+1,281% +USD 59.2 M 0.44% 43
2021
Q4 		USD 4.97 M Comprar
55,757
+38,772
+228% +USD 3.77 M 0.03% 416
2021
Q3 		USD 1.69 M Vender
16,985
-44,952
-73% -USD 4.52 M 0.01% 697
2021
Q2 		USD 6.32 M Comprar
61,937
+28,387
+85% +USD 2.82 M 0.06% 313
2021
Q1 		USD 3.3 M Vender
33,550
-329,178
-91% -USD 33.7 M 0.03% 422
2020
Q4 		USD 35 M Vender
362,728
-165,566
-31% -USD 14.6 M 0.4% 54
2020
Q3 		USD 42.7 M Comprar
528,294
+202,877
+62% +USD 15.8 M 0.61% 28
2020
Q2 		USD 23.1 M Comprar
325,417
+306,210
+1,594% +USD 19.5 M 0.36% 59
2020
Q1 		USD 1.04 M Vender
19,207
-65,631
-77% -USD 4.06 M 0.02% 475
2019
Q4 		USD 5.32 M Comprar
84,838
+79,827
+1,593% +USD 4.8 M 0.12% 167
2019
Q3 		USD 291 k Comprar
+5,011
Nuevas +USD 299 k 0.01% 795
2018
Q4 		– Vender
-3,658
Cerradas -USD 219 k – 532
2018
Q3 		USD 219 k Comprar
+3,658
Nuevas +USD 216 k 0.01% 535

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 632 k, y conservó 33,460 acciones valuadas en USD 4.07 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #484.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 64.2 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 33,460 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 4.07 M.
  • AE Wealth Management vendió 5,455 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 632 k.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 0.02% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 484.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 64.2 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.