AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 69.4 M Vender
906,149
-23,611
-3% -USD 1.83 M 0.32% 78
2026
Q1 		USD 69.1 M Vender
929,760
-120,979
-12% -USD 9.09 M 0.37% 66
2025
Q4 		USD 75 M Comprar
1,050,739
+10,167
+1% +USD 706 k 0.43% 57
2025
Q3 		USD 70.6 M Vender
1,040,572
-32,603
-3% -USD 2.15 M 0.45% 50
2025
Q2 		USD 68.1 M Comprar
1,073,175
+15,863
+2% +USD 971 k 0.5% 42
2025
Q1 		USD 62.3 M Vender
1,057,312
-6,995
-0.7% -USD 396 k 0.52% 41
2024
Q4 		USD 55.8 M Comprar
1,064,307
+56,862
+6% +USD 3.11 M 0.47% 50
2024
Q3 		USD 58 M Comprar
1,007,445
+192,335
+24% +USD 10.6 M 0.53% 40
2024
Q2 		USD 43.2 M Comprar
815,110
+51,760
+7% +USD 2.81 M 0.43% 53
2024
Q1 		USD 41.5 M Vender
763,350
-833,743
-52% -USD 43.5 M 0.47% 45
2023
Q4 		USD 82.4 M Comprar
1,597,093
+99,066
+7% +USD 4.9 M 0.42% 35
2023
Q3 		USD 73.3 M Comprar
1,498,027
+55,133
+4% +USD 2.73 M 0.44% 35
2023
Q2 		USD 70.6 M Vender
1,442,894
-89,517
-6% -USD 4.41 M 0.42% 31
2023
Q1 		USD 74.4 M Vender
1,532,411
-129,408
-8% -USD 6.26 M 0.48% 30
2022
Q4 		USD 76.2 M Vender
1,661,819
-53,077
-3% -USD 2.3 M 0.55% 28
2022
Q3 		USD 66.1 M Comprar
1,714,896
+93,337
+6% +USD 3.98 M 0.52% 32
2022
Q2 		USD 70.4 M Vender
1,621,559
-175,487
-10% -USD 8.36 M 0.56% 31
2022
Q1 		USD 90.3 M Vender
1,797,046
-20,287
-1% -USD 1.03 M 0.62% 28
2021
Q4 		USD 91.6 M Vender
1,817,333
-2,009
-0.1% -USD 103 k 0.64% 28
2021
Q3 		USD 92.5 M Vender
1,819,342
-46,643
-2% -USD 2.42 M 0.76% 20
2021
Q2 		USD 96.6 M Vender
1,865,985
-40,494
-2% -USD 2.14 M 0.84% 19
2021
Q1 		USD 97.2 M Comprar
1,906,479
+573,531
+43% +USD 28.5 M 0.98% 17
2020
Q4 		USD 62.9 M Comprar
1,332,948
+74,445
+6% +USD 3.28 M 0.71% 21
2020
Q3 		USD 50.8 M Comprar
1,258,503
+12,592
+1% +USD 521 k 0.72% 21
2020
Q2 		USD 49.8 M Comprar
1,245,911
+137,094
+12% +USD 5.23 M 0.77% 21
2020
Q1 		USD 39.6 M Vender
1,108,817
-12,595
-1% -USD 560 k 0.91% 19
2019
Q4 		USD 56 M Comprar
1,121,412
+144,164
+15% +USD 7.07 M 1.22% 11
2019
Q3 		USD 46.3 M Comprar
977,248
+57,491
+6% +USD 2.68 M 1.34% 9
2019
Q2 		USD 44.2 M Comprar
919,757
+520,218
+130% +USD 25.4 M 1.33% 9
2019
Q1 		USD 19.5 M Comprar
399,539
+389,809
+4,006% +USD 18.8 M 1.36% 9
2018
Q4 		USD 440 k Vender
9,730
-499,842
-98% -USD 24.1 M 0.08% 269
2018
Q3 		USD 26.5 M Comprar
509,572
+73,305
+17% +USD 3.78 M 1.46% 12
2018
Q2 		USD 22.4 M Comprar
436,267
+92,983
+27% +USD 5.08 M 1.52% 11
2018
Q1 		USD 18.7 M Comprar
343,284
+96,396
+39% +USD 5.41 M 1.45% 11
2017
Q4 		USD 13.6 M Comprar
246,888
+41,217
+20% +USD 2.26 M 1.2% 16
2017
Q3 		USD 11.2 M Comprar
205,671
+65,216
+46% +USD 3.46 M 1.04% 17
2017
Q2 		USD 7.26 M Comprar
140,455
+44,117
+46% +USD 2.28 M 0.87% 22
2017
Q1 		USD 4.85 M Comprar
96,338
+39,929
+71% +USD 1.96 M 0.9% 17
2016
Q4 		USD 2.66 M Comprar
+56,409
Nuevas +USD 2.62 M 1.08% 16

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en EFV: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.83 M, y conservó 906,149 acciones valuadas en USD 69.4 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #78.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 97.2 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 906,149 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 69.4 M.
  • AE Wealth Management vendió 23,611 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.83 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.32% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 78.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 97.2 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.