Abbrea Capital
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de Abbrea Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Abbrea Capital Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 395 k Comprar
3,807
+75
+2% +USD 7.5 k 0.05% 172
2024
Q1 		USD 376 k Mantener
3,732
– – 0.05% 190
2023
Q4 		USD 340 k Mantener
3,732
– – 0.05% 194
2023
Q3 		USD 305 k Mantener
3,732
– – 0.05% 192
2023
Q2 		USD 314 k Mantener
3,732
– – 0.05% 191
2023
Q1 		USD 291 k Mantener
3,732
– – 0.05% 193
2022
Q4 		USD 268 k Mantener
3,732
– – 0.05% 198
2022
Q3 		USD 250 k Mantener
3,732
– – 0.05% 197
2022
Q2 		USD 268 k Mantener
3,732
– – 0.04% 199
2022
Q1 		USD 323 k Mantener
3,732
– – 0.05% 201
2021
Q4 		USD 347 k Mantener
3,732
– – 0.05% 200
2021
Q3 		USD 311 k Mantener
3,732
– – 0.05% 202
2021
Q2 		USD 309 k Mantener
3,732
– – 0.05% 202
2021
Q1 		USD 285 k Mantener
3,732
– – 0.05% 191
2020
Q4 		USD 267 k Mantener
3,732
– – 0.05% 186
2020
Q3 		USD 239 k Mantener
3,732
– – 0.05% 169
2020
Q2 		USD 220 k Comprar
+3,732
Nuevas +USD 207 k 0.05% 181
2020
Q1 		– Vender
-3,342
Cerradas -USD 201 k – 179
2019
Q4 		USD 201 k Comprar
+3,342
Nuevas +USD 192 k 0.04% 190

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Abbrea Capital en DSI: resumen de T2 2024

Abbrea Capital aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 7.5 k y elevar la posición a 3,807 acciones con un valor de USD 395 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Abbrea Capital reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 521 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2024, Abbrea Capital tenía 3,807 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 395 k.
  • Abbrea Capital compró 75 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 7.5 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.05% de la cartera de Abbrea Capital en T2 2024 y fue su posición número 172.
  • Abbrea Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 521 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Abbrea Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.