55I LLC
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de 55I LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de 55I LLC Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		– Vender
-2,192,868
Cerradas -USD 55.4 M – 670
2022
Q1 		USD 55.4 M Comprar
2,192,868
+2,115,440
+2,732% +USD 54.9 M 1.31% 14
2021
Q4 		USD 2.09 M Comprar
77,428
+15,448
+25% +USD 418 k 0.05% 178
2021
Q3 		USD 1.68 M Vender
61,980
-918
-1% -USD 25.2 k 0.05% 182
2021
Q2 		USD 1.72 M Comprar
62,898
+4,312
+7% +USD 117 k 0.06% 150
2021
Q1 		USD 1.58 M Comprar
58,586
+19,000
+48% +USD 522 k 0.08% 134
2020
Q4 		USD 1.11 M Comprar
39,586
+1,954
+5% +USD 54.6 k 0.08% 118
2020
Q3 		USD 1.06 M Vender
37,632
-1,746
-4% -USD 49.2 k 0.1% 124
2020
Q2 		USD 1.11 M Comprar
39,378
+12,152
+45% +USD 338 k 0.17% 106
2020
Q1 		USD 756 k Comprar
27,226
+15,936
+141% +USD 430 k 0.22% 86
2019
Q4 		USD 302 k Comprar
11,290
+2,340
+26% +USD 62.7 k 0.13% 111
2019
Q3 		USD 241 k Comprar
+8,950
Nuevas +USD 239 k 0.12% 112

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 55I LLC en SCHZ: resumen de T2 2022

55I LLC cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2022, liquidando una posición de 2,192,868 acciones por un valor estimado de USD 55.4 M.

55I LLC reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2019 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 55.4 M en T1 2022. Al cierre de T2 2022, 534 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • 55I LLC reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • 55I LLC vendió 2,192,868 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 55.4 M.
  • 55I LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de 55I LLC en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 55.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2022, 534 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.