← Neueste Signale

Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

5.428
bewertete Signale
84,9 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

5.428 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Large-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

394 Signale

91 %
5%
Median 9 T.
85 %
10%
Median 30 T.
76 %
15%
Median 50 T.
71 %
20%
Median 69 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

511 Signale

87 %
5%
Median 13 T.
76 %
10%
Median 29 T.
67 %
15%
Median 45 T.
58 %
20%
Median 61 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.726 Signale

87 %
5%
Median 16 T.
77 %
10%
Median 39 T.
70 %
15%
Median 63 T.
63 %
20%
Median 87 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

916 Signale

87 %
5%
Median 16 T.
77 %
10%
Median 39 T.
67 %
15%
Median 63 T.
58 %
20%
Median 86 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.252 Signale

87 %
5%
Median 15 T.
78 %
10%
Median 31 T.
71 %
15%
Median 50 T.
64 %
20%
Median 71 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.238 Signale

85 %
5%
Median 19 T.
73 %
10%
Median 45 T.
64 %
15%
Median 69 T.
54 %
20%
Median 90 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

2.837 Signale

85 %
5%
Median 17 T.
75 %
10%
Median 40 T.
66 %
15%
Median 66 T.
57 %
20%
Median 89 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

2.711 Signale

85 %
5%
Median 18 T.
75 %
10%
Median 39 T.
65 %
15%
Median 63 T.
57 %
20%
Median 85 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.536 Signale

85 %
5%
Median 21 T.
73 %
10%
Median 50 T.
63 %
15%
Median 82 T.
53 %
20%
Median 120 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

2.291 Signale

84 %
5%
Median 18 T.
73 %
10%
Median 42 T.
63 %
15%
Median 68 T.
54 %
20%
Median 93 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

231 Signale

82 %
5%
Median 14 T.
70 %
10%
Median 25 T.
56 %
15%
Median 42 T.
43 %
20%
Median 57 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

702 Signale

80 %
5%
Median 15 T.
67 %
10%
Median 29 T.
51 %
15%
Median 45 T.
38 %
20%
Median 66 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

62 Signale

74 %
5%
Median 14 T.
61 %
10%
Median 25 T.
52 %
15%
Median 32 T.
47 %
20%
Median 55 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.