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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.865
bewertete Signale
78,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

2.865 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Large-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

298 Signale

82 %
5%
Median 11 T.
67 %
10%
Median 22 T.
58 %
15%
Median 33 T.
47 %
20%
Median 45 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

157 Signale

81 %
5%
Median 12 T.
69 %
10%
Median 24 T.
58 %
15%
Median 39 T.
52 %
20%
Median 51 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

682 Signale

81 %
5%
Median 14 T.
68 %
10%
Median 25 T.
59 %
15%
Median 39 T.
49 %
20%
Median 52 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

130 Signale

80 %
5%
Median 12 T.
66 %
10%
Median 22 T.
53 %
15%
Median 31 T.
38 %
20%
Median 47 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

767 Signale

79 %
5%
Median 20 T.
64 %
10%
Median 43 T.
51 %
15%
Median 59 T.
40 %
20%
Median 77 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

859 Signale

79 %
5%
Median 12 T.
66 %
10%
Median 28 T.
56 %
15%
Median 43 T.
48 %
20%
Median 56 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

417 Signale

78 %
5%
Median 15 T.
65 %
10%
Median 26 T.
48 %
15%
Median 36 T.
33 %
20%
Median 48 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.448 Signale

78 %
5%
Median 15 T.
65 %
10%
Median 34 T.
55 %
15%
Median 50 T.
44 %
20%
Median 63 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

437 Signale

78 %
5%
Median 14 T.
65 %
10%
Median 28 T.
54 %
15%
Median 43 T.
43 %
20%
Median 56 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.454 Signale

78 %
5%
Median 14 T.
65 %
10%
Median 31 T.
53 %
15%
Median 44 T.
44 %
20%
Median 59 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

635 Signale

77 %
5%
Median 17 T.
62 %
10%
Median 39 T.
51 %
15%
Median 54 T.
39 %
20%
Median 69 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

1.204 Signale

77 %
5%
Median 15 T.
62 %
10%
Median 32 T.
50 %
15%
Median 51 T.
39 %
20%
Median 68 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

39 Signale

59 %
5%
Median 11 T.
38 %
10%
Median 11 T.
23 %
15%
Median 14 T.
18 %
20%
Median 15 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.