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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

7.784
bewertete Signale
83,8 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

7.784 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

422 Signale

90 %
5%
Median 16 T.
82 %
10%
Median 36 T.
74 %
15%
Median 56 T.
68 %
20%
Median 70 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

903 Signale

89 %
5%
Median 21 T.
79 %
10%
Median 50 T.
70 %
15%
Median 75 T.
61 %
20%
Median 100 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

598 Signale

87 %
5%
Median 13 T.
78 %
10%
Median 35 T.
68 %
15%
Median 47 T.
60 %
20%
Median 67 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.551 Signale

87 %
5%
Median 20 T.
77 %
10%
Median 50 T.
69 %
15%
Median 73 T.
62 %
20%
Median 99 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.208 Signale

86 %
5%
Median 22 T.
74 %
10%
Median 55 T.
65 %
15%
Median 77 T.
55 %
20%
Median 101 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.456 Signale

85 %
5%
Median 25 T.
74 %
10%
Median 59 T.
64 %
15%
Median 85 T.
55 %
20%
Median 120 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

1.939 Signale

85 %
5%
Median 21 T.
74 %
10%
Median 52 T.
63 %
15%
Median 77 T.
54 %
20%
Median 104 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

2.472 Signale

85 %
5%
Median 20 T.
74 %
10%
Median 49 T.
64 %
15%
Median 74 T.
56 %
20%
Median 97 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

2.550 Signale

84 %
5%
Median 20 T.
74 %
10%
Median 47 T.
64 %
15%
Median 73 T.
55 %
20%
Median 98 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

2.686 Signale

84 %
5%
Median 15 T.
75 %
10%
Median 35 T.
67 %
15%
Median 56 T.
60 %
20%
Median 76 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

808 Signale

84 %
5%
Median 12 T.
75 %
10%
Median 24 T.
64 %
15%
Median 40 T.
54 %
20%
Median 58 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.875 Signale

83 %
5%
Median 14 T.
72 %
10%
Median 28 T.
61 %
15%
Median 44 T.
51 %
20%
Median 64 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

111 Signale

77 %
5%
Median 14 T.
67 %
10%
Median 27 T.
59 %
15%
Median 37 T.
52 %
20%
Median 71 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.