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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

16.797
bewertete Signale
90,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 16.797 Signale eröffnet. · Large-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

170 Signale

96 %
5%
Median 14 T.
91 %
10%
Median 47 T.
82 %
15%
Median 87 T.
75 %
20%
Median 103 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

4.059 Signale

92 %
5%
Median 23 T.
85 %
10%
Median 57 T.
79 %
15%
Median 90 T.
73 %
20%
Median 134 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

1.137 Signale

92 %
5%
Median 20 T.
85 %
10%
Median 52 T.
77 %
15%
Median 80 T.
69 %
20%
Median 109 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

862 Signale

91 %
5%
Median 18 T.
85 %
10%
Median 55 T.
76 %
15%
Median 93 T.
68 %
20%
Median 118 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

7.713 Signale

91 %
5%
Median 25 T.
83 %
10%
Median 62 T.
74 %
15%
Median 100 T.
67 %
20%
Median 147 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

8.366 Signale

90 %
5%
Median 26 T.
82 %
10%
Median 64 T.
74 %
15%
Median 105 T.
66 %
20%
Median 154 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

4.053 Signale

90 %
5%
Median 27 T.
82 %
10%
Median 64 T.
73 %
15%
Median 105 T.
65 %
20%
Median 163 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

4.611 Signale

90 %
5%
Median 29 T.
82 %
10%
Median 69 T.
73 %
15%
Median 115 T.
64 %
20%
Median 171 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5.549 Signale

90 %
5%
Median 27 T.
82 %
10%
Median 65 T.
74 %
15%
Median 107 T.
67 %
20%
Median 158 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

6.839 Signale

90 %
5%
Median 26 T.
82 %
10%
Median 64 T.
73 %
15%
Median 104 T.
65 %
20%
Median 154 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.275 Signale

90 %
5%
Median 25 T.
81 %
10%
Median 62 T.
72 %
15%
Median 102 T.
63 %
20%
Median 148 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

632 Signale

87 %
5%
Median 21 T.
73 %
10%
Median 49 T.
63 %
15%
Median 102 T.
54 %
20%
Median 132 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.854 Signale

85 %
5%
Median 25 T.
73 %
10%
Median 57 T.
62 %
15%
Median 104 T.
53 %
20%
Median 141 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.