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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

4.284
bewertete Signale
85,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

4.284 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Alle Größen · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

187 Signale

93 %
5%
Median 6 T.
87 %
10%
Median 20 T.
80 %
15%
Median 34 T.
75 %
20%
Median 45 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

450 Signale

92 %
5%
Median 12 T.
84 %
10%
Median 31 T.
76 %
15%
Median 54 T.
68 %
20%
Median 78 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

342 Signale

91 %
5%
Median 9 T.
83 %
10%
Median 24 T.
76 %
15%
Median 44 T.
68 %
20%
Median 63 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

672 Signale

90 %
5%
Median 9 T.
83 %
10%
Median 24 T.
76 %
15%
Median 46 T.
70 %
20%
Median 64 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

334 Signale

90 %
5%
Median 8 T.
84 %
10%
Median 26 T.
77 %
15%
Median 46 T.
72 %
20%
Median 68 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

285 Signale

89 %
5%
Median 10 T.
79 %
10%
Median 22 T.
73 %
15%
Median 39 T.
62 %
20%
Median 55 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

680 Signale

89 %
5%
Median 10 T.
80 %
10%
Median 28 T.
72 %
15%
Median 48 T.
65 %
20%
Median 71 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

895 Signale

88 %
5%
Median 10 T.
80 %
10%
Median 28 T.
72 %
15%
Median 46 T.
66 %
20%
Median 67 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.934 Signale

87 %
5%
Median 11 T.
79 %
10%
Median 24 T.
73 %
15%
Median 44 T.
67 %
20%
Median 62 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.030 Signale

86 %
5%
Median 11 T.
78 %
10%
Median 28 T.
72 %
15%
Median 47 T.
66 %
20%
Median 68 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

517 Signale

85 %
5%
Median 12 T.
75 %
10%
Median 27 T.
65 %
15%
Median 44 T.
55 %
20%
Median 63 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.070 Signale

82 %
5%
Median 13 T.
72 %
10%
Median 27 T.
62 %
15%
Median 42 T.
53 %
20%
Median 56 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

111 Signale

70 %
5%
Median 11 T.
59 %
10%
Median 22 T.
56 %
15%
Median 28 T.
55 %
20%
Median 76 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.