BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.s JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	384.949 $	Kaufen	6.847 +3.174	+86 %	+181.064 $	0,1 %	185
2026 Q2	207.436 $	Verkaufen	3.673 -4.060	-53 %	-229.309 $	0,03 %	509
2026 Q1	438.319 $	Verkaufen	7.733 -940	-11 %	-54.685 $	0,06 %	289
2025 Q4	496.431 $	Kaufen	8.673 +446	+5 %	+25.467 $	0,07 %	276
2025 Q3	469.764 $	Verkaufen	8.227 -1.034	-11 %	-58.720 $	0,07 %	260
2025 Q2	526.511 $	Kaufen	9.261 +3.637	+65 %	+201.477 $	0,08 %	213
2025 Q1	321.376 $	Kaufen	5.624 +3.199	+132 %	+186.379 $	0,05 %	340
2024 Q4	139.532 $	Verkaufen	2.425 -894	-27 %	-53.084 $	0,02 %	546
2024 Q3	197.541 $	Kaufen	+3.319	Neu	+190.925 $	0,03 %	488

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 8,06 Mrd. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.: Q3 2026 im Rückblick

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 181.064 $ und erhöhte die Position damit auf 6.847 Aktien im Wert von 384.949 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #185.

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 526.511 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 6.847 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 384.949 $.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. kaufte im Q3 2026 3.174 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 181.064 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. aus und war dessen Position auf Rang 185.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q2 2025 mit 526.511 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .