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XXEC Inc Portfolio-Positionen
AUM
770 Mio. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
770 Mio. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,03 %
Position
25
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
Universal Display
OLED
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+25,1 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+802.845 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 29,72 % |
| 2 | Technologie | 26,82 % |
| 3 | Industrie | 15,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,87 % |
| 5 | Sonstiges | 6,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 8,27 % |
703.521
+316.584
| +82 % | +29,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 8,25 % |
141.570
+72.325
| +104 % | +32,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 56,9 Mio. $ | 7,38 % |
140.205
+38.057
| +37 % | +15,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 7,16 % |
191.958
+13.137
| +7 % | +3,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 6,66 % |
2.107.299
+566.237
| +37 % | +13,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 6,64 % |
44.343
+31.235
| +238 % | +37,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 6,15 % |
95.940
-8.381
| -8 % | -4,18 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 5,37 % |
126.672
+5.107
| +4 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 5,13 % |
225.561
+100.944
| +81 % | +17,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 5,02 % |
120.315
+50.654
| +73 % | +17,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 4,85 % |
830.388
+285.368
| +52 % | +12,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 4,3 % |
68.400
+26.275
| +62 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 4,18 % |
27.534
+22.428
| +439 % | +25,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
14
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,4 % |
80.652
+30.611
| +61 % | +10 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
Heartflow Inc
HTFL
4,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,38 % |
599.194
+320.513
| +115 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,37 % |
164.256
-6.955
| -4 % | -802.845 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Reliance Global Group
EZRA
3,83 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 2,25 % |
45.566
+44.650
| +4.874 % | +243.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,96 % |
156.379
+123.452
| +375 % | +11,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,77 % |
+37.165
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,38 % |
63.806
-35.896
| -36 % | -1,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
+24.927
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| – | – |
-669.474
| Geschlossen | -29,3 Mio. $ | – |
|
|
23
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| – | – |
-61.749
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
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HI
Portfolio-Rückblick von XXEC Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XXEC Inc 25 Positionen im Wert von 770 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 571 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
XXEC Inc investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Waste Connections: 37.165 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 4,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von XXEC Inc im Q2 2026 war Waste Connections: 37.165 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
- XXEC Inc hat seine Position in Mettler-Toledo International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XXEC Inc im Q2 2026 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
- XXEC Inc hat seine Position in SLB Ltd im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XXEC Inc machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 770 Mio. $ aus.
- XXEC Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XXEC Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 770 Mio. $.
Auf Grundlage der von XXEC Inc für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .