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Bosun Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+277,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,62 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,29 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,12 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+864.225 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+207.168 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+184.555 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,81 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+626.159 $
4
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+584.513 $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+281.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,55 %
2 Finanzwesen 22,59 %
3 Technologie 11,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,28 %
5 Kommunikationsdienste 4,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 9,79 %
80.200
-32.387
-29 % -8,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
2
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,8 Mio. $ 9,1 %
74.600
– –
2025 Q1
5 Quartale
CBOE-Symbol
3
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,81 %
70.890
-1.910
-3 % -584.513 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
4
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,75 %
16.900
– –
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,75 %
16.896
– –
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,9 Mio. $ 8,66 %
58.472
-16.811
-22 % -4,81 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 6,42 %
43.300
-2.200
-5 % -629.279 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,42 Mio. $ 3,29 %
11.400
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
9
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,42 Mio. $ 3,29 %
11.400
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,75 %
7.201
-256
-3 % -185.602 $
2021 Q4
18 Quartale
WEC-Symbol
11
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,57 %
43.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,57 Mio. $ 2,34 %
9.131
+4.759
+109 % +2,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,61 %
8.903
-298
-3 % -106.502 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,5 %
9.775
-35
-0,4 % -9.835 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,4 %
2.365
-835
-26 % -626.159 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,36 %
2.213
– –
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,2 %
6.338
+2.417
+62 % +864.225 $
2023 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,04 %
1.900
– –
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,98 %
9.025
– –
2021 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,77 %
2
– –
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,72 %
8.850
-54
-0,6 % -8.439 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,65 %
3.900
– –
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,64 %
1.700
-400
-19 % -275.208 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,59 %
+7.347
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,53 %
2.800
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 196 Mio. $ AUM
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bosun Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bosun Asset Management 77 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Bosun Asset Management zog in Q2 2026 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 20 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IZEA Worldwide – eine Position im geschätzten Wert von 51.411 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bosun Asset Management eine neue Position in Vanguard Total World Stock ETF im Wert von 1,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bosun Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 7.347 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Bosun Asset Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bosun Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 8,13 Mio. $.
  • Bosun Asset Management hat seine Position in IZEA Worldwide im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.411 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bosun Asset Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Bosun Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bosun Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bosun Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .