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XS
XR Securities Portfolio-Positionen
AUM
5,35 Mio. $
Umschlag
94,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,35 Mio. $
AUM-Wachstum
-337 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-299,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
177
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
168
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+854.200 $ |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+706.433 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
77
CALL
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -486.240 $ | – |
|
|
78
Put
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -283.640 $ | – |
|
79
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -906.428 $ | – |
|
|
80
Put
IBM
IBM
231 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -331.620 $ | – |
|
81
CALL
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -310.500 $ | – |
|
|
82
Put
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -310.500 $ | – |
|
83
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-7.800
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
|
84
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -419.691 $ | – |
|
85
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -210.678 $ | – |
|
|
86
Put
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -356.532 $ | – |
|
87
Put
Linde
LIN
240 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -238.430 $ | – |
|
88
CALL
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
|
89
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| – | – |
-285
| Geschlossen | -235.982 $ | – |
|
90
CALL
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -233.824 $ | – |
|
|
91
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-722
| Geschlossen | -422.052 $ | – |
|
|
92
Put
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -409.192 $ | – |
|
93
CALL
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
|
94
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-937
| Geschlossen | -254.255 $ | – |
|
|
95
Put
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
96
CALL
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -246.900 $ | – |
|
97
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,79 Mrd. $
| – | – |
-15.600
| Geschlossen | -253.032 $ | – |
|
98
Put
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -730.824 $ | – |
|
99
Put
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -615.588 $ | – |
|
100
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| – | – |
-50.100
| Geschlossen | -28,7 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von XR Securities für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt XR Securities 177 Positionen im Wert von 5,35 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
XR Securities zog im Q4 2024 netto 16 Mio. $ ab, schloss 168 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 3,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- XR Securities hat seine Position in Tesla im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XR Securities machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,35 Mio. $ aus.
- XR Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 168 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von XR Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 5,35 Mio. $.
Auf Grundlage der von XR Securities für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .