Windward Private Wealth Managements WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windward Private Wealth Management Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	710.372 $	Verkaufen	8.478 -1.105	-12 %	-95.196 $	0,23 %	28
2026 Q1	781.015 $	Halten	9.583	–	–	0,27 %	28
2025 Q4	776.319 $	Halten	9.583	–	–	0,27 %	28
2025 Q3	761.944 $	Verkaufen	9.583 -842	-8 %	-65.560 $	0,26 %	30
2025 Q2	783.022 $	Verkaufen	10.425 -1.164	-10 %	-81.610 $	0,28 %	28
2025 Q1	764.897 $	Halten	11.589	–	–	0,3 %	30
2024 Q4	729.528 $	Verkaufen	11.589 -830	-7 %	-54.021 $	0,28 %	31
2024 Q3	857.532 $	Halten	12.419	–	–	0,33 %	30
2024 Q2	787.861 $	Verkaufen	12.419 -5	-0 %	-324 $	0,32 %	30
2024 Q1	810.169 $	Verkaufen	12.424 -89	-0,7 %	-5.639 $	0,33 %	30
2023 Q4	798.867 $	Verkaufen	12.513 -6.744	-35 %	-394.630 $	0,33 %	31
2023 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	19.257 -703	-4 %	-42.047 $	0,5 %	28
2023 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	19.960 -1.477	-7 %	-90.115 $	0,53 %	28
2023 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	21.437 -2.868	-12 %	-175.672 $	0,56 %	27
2022 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	24.305 -65	-0,3 %	-3.611 $	0,62 %	26
2022 Q3	1,25 Mio. $	Halten	24.370	–	–	0,6 %	26
2022 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	24.370 -224	-0,9 %	-14.315 $	0,65 %	23
2022 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	24.594 -11.182	-31 %	-784.624 $	0,7 %	23
2021 Q4	2,64 Mio. $	Verkaufen	35.776 -3.104	-8 %	-228.554 $	1,02 %	19
2021 Q3	2,89 Mio. $	Verkaufen	38.880 -120	-0,3 %	-9.136 $	1,17 %	16
2021 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	39.000 -994	-2 %	-75.071 $	1,2 %	17
2021 Q1	2,89 Mio. $	Verkaufen	39.994 -2.340	-6 %	-165.537 $	1,28 %	17
2020 Q4	2,88 Mio. $	Kaufen	+42.334	Neu	+2,69 Mio. $	1,35 %	16

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Windward Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Windward Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 95.196 $ und hielt danach 8.478 Aktien im Wert von 710.372 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 8.478 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 710.372 $.
Windward Private Wealth Management verkaufte 1.105 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 95.196 $.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Windward Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Windward Private Wealth Management in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2021 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .