Wills Financial Group
VB-Symbol

Wills Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wills Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		338.888 $ Halten
1.118
– – 0,12 % 67
2026
Q1 		319.379 $ Kaufen
1.118
+72
+7 % +19.485 $ 0,12 % 63
2025
Q4 		269.816 $ Halten
1.046
– – 0,1 % 67
2025
Q3 		265.977 $ Halten
1.046
– – 0,11 % 62
2025
Q2 		247.881 $ Halten
1.046
– – 0,11 % 61
2025
Q1 		231.951 $ Verkaufen
1.046
-250
-19 % -59.703 $ 0,1 % 58
2024
Q4 		311.403 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 56
2024
Q3 		307.424 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 56
2024
Q2 		282.580 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 58
2024
Q1 		296.253 $ Halten
1.296
– – 0,14 % 55
2023
Q4 		276.476 $ Halten
1.296
– – 0,14 % 52
2023
Q3 		245.035 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 58
2023
Q2 		257.761 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 59
2023
Q1 		245.670 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 59
2022
Q4 		237.868 $ Halten
1.296
– – 0,13 % 51
2022
Q3 		221.000 $ Halten
1.296
– – 0,12 % 54
2022
Q2 		228.000 $ Halten
1.296
– – 0,11 % 61
2022
Q1 		275.000 $ Verkaufen
1.296
-138
-10 % -29.050 $ 0,12 % 58
2021
Q4 		324.000 $ Verkaufen
1.434
-69
-5 % -15.679 $ 0,13 % 59
2021
Q3 		328.000 $ Verkaufen
1.503
-400
-21 % -88.923 $ 0,15 % 57
2021
Q2 		428.000 $ Kaufen
1.903
+1
+0,1 % +222 $ 0,19 % 54
2021
Q1 		407.000 $ Halten
1.902
– – 0,2 % 50
2020
Q4 		370.000 $ Verkaufen
1.902
-3.138
-62 % -553.572 $ 0,18 % 50
2020
Q3 		775.000 $ Verkaufen
5.040
-79
-2 % -12.135 $ 0,45 % 39
2020
Q2 		746.000 $ Verkaufen
5.119
-113
-2 % -15.173 $ 0,46 % 40
2020
Q1 		604.000 $ Kaufen
5.232
+860
+20 % +129.240 $ 0,43 % 40
2019
Q4 		724.000 $ Kaufen
4.372
+279
+7 % +44.441 $ 0,42 % 46
2019
Q3 		630.000 $ Kaufen
4.093
+2
+0 % +310 $ 0,4 % 42
2019
Q2 		641.000 $ Kaufen
4.091
+1.050
+35 % +162.265 $ 0,42 % 43
2019
Q1 		464.000 $ Kaufen
3.041
+325
+12 % +48.318 $ 0,31 % 46
2018
Q4 		358.000 $ Verkaufen
2.716
-59
-2 % -8.590 $ 0,28 % 49
2018
Q3 		451.000 $ Halten
2.775
– – 0,3 % 52
2018
Q2 		432.000 $ Verkaufen
2.775
-54
-2 % -8.261 $ 0,31 % 53
2018
Q1 		415.000 $ Verkaufen
2.829
-67
-2 % -10.002 $ 0,31 % 54
2017
Q4 		428.000 $ Kaufen
+2.896
Neu +418.885 $ 0,3 % 57

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wills Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Wills Financial Group hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.118 Aktien im Wert von 338.888 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Wills Financial Group meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 775.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wills Financial Group 1.118 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 338.888 $.
  • Wills Financial Group ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Wills Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 67.
  • Wills Financial Group meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Wills Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2020 mit 775.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wills Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .