Whittier Trust
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Whittier Trusts Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whittier Trust Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		37,2 Mio. $ Kaufen
384.449
+1.026
+0,3 % +108.030 $ 0,35 % 64
2026
Q2 		38,6 Mio. $ Verkaufen
383.423
-1.458
-0,4 % -132.961 $ 0,38 % 59
2026
Q1 		35,8 Mio. $ Kaufen
384.881
+14.538
+4 % +1,43 Mio. $ 0,4 % 60
2025
Q4 		38,4 Mio. $ Verkaufen
370.343
-3.836
-1 % -363.919 $ 0,42 % 50
2025
Q3 		35,2 Mio. $ Verkaufen
374.179
-6.112
-2 % -580.141 $ 0,4 % 53
2025
Q2 		34,7 Mio. $ Kaufen
380.291
+11.297
+3 % +945.933 $ 0,42 % 55
2025
Q1 		28,9 Mio. $ Kaufen
368.994
+167.815
+83 % +13,2 Mio. $ 0,4 % 57
2024
Q4 		14,9 Mio. $ Verkaufen
201.179
-8.728
-4 % -653.094 $ 0,2 % 103
2024
Q3 		13,6 Mio. $ Verkaufen
209.907
-2.881
-1 % -189.252 $ 0,18 % 110
2024
Q2 		15,7 Mio. $ Verkaufen
212.788
-1.042
-0,5 % -76.974 $ 0,22 % 88
2024
Q1 		15,5 Mio. $ Verkaufen
213.830
-11.622
-5 % -765.374 $ 0,23 % 92
2023
Q4 		15,5 Mio. $ Verkaufen
225.452
-15.795
-7 % -912.191 $ 0,25 % 88
2023
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
241.247
-6.420
-3 % -388.006 $ 0,24 % 93
2023
Q2 		14 Mio. $ Verkaufen
247.667
-11.130
-4 % -582.955 $ 0,24 % 93
2023
Q1 		13,6 Mio. $ Verkaufen
258.797
-22.852
-8 % -1,67 Mio. $ 0,25 % 93
2022
Q4 		23,5 Mio. $ Kaufen
281.649
+209.573
+291 % +16,3 Mio. $ 0,46 % 52
2022
Q3 		5,18 Mio. $ Verkaufen
72.076
-2.355
-3 % -163.497 $ 0,11 % 181
2022
Q2 		4,7 Mio. $ Verkaufen
74.431
-773
-1 % -53.309 $ 0,1 % 187
2022
Q1 		6,34 Mio. $ Verkaufen
75.204
-6.746
-8 % -593.411 $ 0,11 % 171
2021
Q4 		6,89 Mio. $ Verkaufen
81.950
-140
-0,2 % -11.325 $ 0,11 % 168
2021
Q3 		5,98 Mio. $ Verkaufen
82.090
-15.991
-16 % -1,14 Mio. $ 0,11 % 170
2021
Q2 		7,14 Mio. $ Verkaufen
98.081
-1.935
-2 % -136.935 $ 0,13 % 152
2021
Q1 		6,52 Mio. $ Verkaufen
100.016
-2.402
-2 % -145.646 $ 0,13 % 154
2020
Q4 		5,43 Mio. $ Verkaufen
102.418
-7.889
-7 % -357.148 $ 0,12 % 159
2020
Q3 		4 Mio. $ Verkaufen
110.307
-11.515
-9 % -400.633 $ 0,1 % 174
2020
Q2 		4,11 Mio. $ Verkaufen
121.822
-142.154
-54 % -5,09 Mio. $ 0,11 % 164
2020
Q1 		8,87 Mio. $ Kaufen
263.976
+17.448
+7 % +732.231 $ 0,29 % 79
2019
Q4 		11,7 Mio. $ Kaufen
246.528
+13.807
+6 % +608.617 $ 0,31 % 81
2019
Q3 		9,7 Mio. $ Kaufen
232.721
+6.654
+3 % +268.552 $ 0,28 % 91
2019
Q2 		9,08 Mio. $ Kaufen
226.067
+4.917
+2 % +214.292 $ 0,27 % 97
2019
Q1 		9,45 Mio. $ Kaufen
221.150
+4.980
+2 % +224.837 $ 0,29 % 92
2018
Q4 		8,98 Mio. $ Kaufen
216.170
+4.142
+2 % +187.357 $ 0,31 % 90
2018
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
212.028
+3.607
+2 % +184.202 $ 0,33 % 88
2018
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
208.421
+3.955
+2 % +219.067 $ 0,35 % 79
2018
Q1 		10,7 Mio. $ Kaufen
204.466
+7.555
+4 % +404.880 $ 0,36 % 84
2017
Q4 		10,1 Mio. $ Kaufen
196.911
+10.178
+5 % +478.143 $ 0,35 % 87
2017
Q3 		8,16 Mio. $ Kaufen
186.733
+11.001
+6 % +456.756 $ 0,3 % 96
2017
Q2 		7,55 Mio. $ Kaufen
175.732
+3.833
+2 % +153.445 $ 0,29 % 98
2017
Q1 		7,02 Mio. $ Kaufen
171.899
+4.847
+3 % +200.137 $ 0,28 % 103
2016
Q4 		6,59 Mio. $ Kaufen
167.052
+3.285
+2 % +117.369 $ 0,28 % 99
2016
Q3 		5,17 Mio. $ Kaufen
163.767
+35.973
+28 % +1,05 Mio. $ 0,23 % 125
2016
Q2 		3,23 Mio. $ Kaufen
127.794
+9.871
+8 % +280.536 $ 0,14 % 155
2016
Q1 		3,3 Mio. $ Kaufen
117.923
+7.124
+6 % +188.015 $ 0,15 % 153
2015
Q4 		3,65 Mio. $ Kaufen
110.799
+82.348
+289 % +2,61 Mio. $ 0,17 % 144
2015
Q3 		812.000 $ Kaufen
28.451
+17.045
+149 % +546.998 $ 0,04 % 278
2015
Q2 		372.000 $ Kaufen
11.406
+1.300
+13 % +41.083 $ 0,02 % 394
2015
Q1 		308.000 $ Kaufen
10.106
+3.046
+43 % +88.296 $ 0,01 % 415
2014
Q4 		213.000 $ Halten
7.060
– – 0,01 % 432
2014
Q3 		207.000 $ Halten
7.060
– – 0,01 % 426
2014
Q2 		190.000 $ Halten
7.060
– – 0,01 % 442
2014
Q1 		193.000 $ Halten
7.060
– – 0,01 % 444
2013
Q4 		184.000 $ Verkaufen
7.060
-1.200
-15 % -28.618 $ 0,01 % 450
2013
Q3 		175.000 $ Halten
8.260
– – 0,01 % 454
2013
Q2 		175.000 $ Kaufen
+8.260
Neu +152.613 $ 0,01 % 446

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas 31,5 Mrd. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Whittier Trust: Q3 2026 im Rückblick

Whittier Trust erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 108.030 $ und erhöhte die Position damit auf 384.449 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Whittier Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 38,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Whittier Trust 384.449 Aktien von Charles Schwab im Wert von 37,2 Mio. $.
  • Whittier Trust kaufte im Q3 2026 1.026 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 108.030 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Whittier Trust aus und war dessen Position auf Rang 64.
  • Whittier Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Whittier Trust in Charles Schwab erreichte im Q2 2026 mit 38,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .