Whittier Trusts Nuveen Mortgage and Income Fund JLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whittier Trust Aktiendetails zu JLS Fondsaktivität für JLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-240	Geschlossen	-4.423 $	–	1581
2024 Q3	4.423 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1390
2024 Q2	4.324 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1355
2024 Q1	4.260 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1374
2023 Q4	4.048 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1349
2023 Q3	3.811 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1411
2023 Q2	3.866 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1394
2023 Q1	3.830 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1429
2022 Q4	3.883 $	Halten	240	–	–	﹤0,01 %	1418
2022 Q3	4.000 $	Verkaufen	240 -40.960	-99 %	-684.872 $	﹤0,01 %	1484
2022 Q2	680.000 $	Kaufen	+41.200	Neu	+712.892 $	0,01 %	413
2017 Q4	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-1.000 $	–	1324
2017 Q3	1.000 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	1272
2017 Q2	1.000 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	1201
2017 Q1	1.000 $	Kaufen	+31	Neu	+754 $	﹤0,01 %	1299

Weitere Fonds mit JLS im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nations Financial Group Cedar Rapids, Iowa 2,09 Mrd. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JLS-Position von Whittier Trust: Q4 2024 im Rückblick

Whittier Trust hat die Position in Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 240 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.423 $.

Whittier Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in JLS und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 680.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds JLS.

Whittier Trust meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Nuveen Mortgage and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Whittier Trust verkaufte 240 Aktien von Nuveen Mortgage and Income Fund im Q4 2024 im geschätzten Wert von 4.423 $.
Whittier Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Nuveen Mortgage and Income Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Whittier Trust in Nuveen Mortgage and Income Fund erreichte im Q2 2022 mit 680.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds Nuveen Mortgage and Income Fund.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .