Western Wealth Management
FVD-Symbol

Western Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Western Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,67 Mio. $ Verkaufen
99.638
-2.232
-2 % -110.764 $ 0,15 % 133
2026
Q2 		4,91 Mio. $ Verkaufen
101.870
-6.314
-6 % -300.827 $ 0,16 % 125
2026
Q1 		5,09 Mio. $ Verkaufen
108.184
-11.688
-10 % -561.327 $ 0,19 % 105
2025
Q4 		5,52 Mio. $ Kaufen
119.872
+14.220
+13 % +652.900 $ 0,25 % 69
2025
Q3 		4,89 Mio. $ Verkaufen
105.652
-2.789
-3 % -127.613 $ 0,26 % 78
2025
Q2 		4,85 Mio. $ Verkaufen
108.441
-2.583
-2 % -113.593 $ 0,29 % 75
2025
Q1 		4,95 Mio. $ Verkaufen
111.024
-4.582
-4 % -203.632 $ 0,33 % 66
2024
Q4 		5,05 Mio. $ Verkaufen
115.606
-760
-0,7 % -34.391 $ 0,27 % 73
2024
Q3 		5,29 Mio. $ Verkaufen
116.366
-7.855
-6 % -340.759 $ 0,3 % 67
2024
Q2 		5,06 Mio. $ Verkaufen
124.221
-14.872
-11 % -613.940 $ 0,38 % 49
2024
Q1 		5,87 Mio. $ Verkaufen
139.093
-59.611
-30 % -2,43 Mio. $ 0,46 % 44
2023
Q4 		8,06 Mio. $ Verkaufen
198.704
-3.457
-2 % -132.572 $ 0,58 % 32
2023
Q3 		7,56 Mio. $ Verkaufen
202.161
-4.255
-2 % -168.116 $ 0,64 % 28
2023
Q2 		8,28 Mio. $ Verkaufen
206.416
-673
-0,3 % -26.933 $ 0,71 % 25
2023
Q1 		8,32 Mio. $ Kaufen
207.089
+11.692
+6 % +468.474 $ 0,77 % 22
2022
Q4 		7,8 Mio. $ Verkaufen
195.397
-124.799
-39 % -4,87 Mio. $ 0,8 % 20
2022
Q3 		11,5 Mio. $ Kaufen
320.196
+44.050
+16 % +1,74 Mio. $ 0,66 % 25
2022
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
276.146
+5.060
+2 % +205.142 $ 0,62 % 25
2022
Q1 		11,5 Mio. $ Kaufen
271.086
+152.786
+129 % +6,36 Mio. $ 0,56 % 30
2021
Q4 		5,1 Mio. $ Kaufen
+118.300
Neu +4,9 Mio. $ 0,5 % 37
2021
Q2 		5,34 Mio. $ Kaufen
134.099
+25.566
+24 % +1,02 Mio. $ 0,55 % 30
2021
Q1 		4,12 Mio. $ Kaufen
108.533
+8.561
+9 % +309.497 $ 0,55 % 29
2020
Q4 		3,51 Mio. $ Kaufen
99.972
+12.483
+14 % +422.203 $ 0,51 % 36
2020
Q3 		2,75 Mio. $ Kaufen
87.489
+10.891
+14 % +345.369 $ 0,45 % 44
2020
Q2 		2,32 Mio. $ Kaufen
76.598
+5.945
+8 % +176.780 $ 0,42 % 46
2020
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
70.653
+4.904
+7 % +164.808 $ 0,45 % 50
2019
Q4 		2,37 Mio. $ Kaufen
65.749
+18.319
+39 % +645.104 $ 0,36 % 57
2019
Q3 		1,65 Mio. $ Verkaufen
47.430
-7.644
-14 % -260.510 $ 0,34 % 68
2019
Q2 		1,86 Mio. $ Kaufen
55.074
+37.024
+205 % +1,23 Mio. $ 0,24 % 85
2019
Q1 		584.000 $ Kaufen
18.050
+2.240
+14 % +70.134 $ 0,13 % 182
2018
Q4 		457.000 $ Kaufen
+15.810
Neu +485.984 $ 0,12 % 186

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Western Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Western Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 110.764 $ und hielt danach 99.638 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 433 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Western Wealth Management 99.638 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Western Wealth Management verkaufte 2.232 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 110.764 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Western Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 133.
  • Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Western Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 433 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Western Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .