Wealth Management Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,29 Mio. $	Halten	8.798	–	–	0,3 %	69
2026 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	8.798 -206	-2 %	-28.232 $	0,29 %	66
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	9.004 -1.864	-17 %	-238.320 $	0,31 %	68
2025 Q4	1,4 Mio. $	Halten	10.868	–	–	0,4 %	52
2025 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	10.868 -2	-0 %	-242 $	0,43 %	51
2025 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	10.870 +65	+0,6 %	+6.922 $	0,45 %	49
2025 Q1	1,11 Mio. $	Halten	10.805	–	–	0,51 %	44
2024 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	10.805 -2	-0 %	-223 $	0,51 %	44
2024 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	10.807 -551	-5 %	-57.766 $	0,55 %	39
2024 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	11.358 +325	+3 %	+32.519 $	0,57 %	39
2024 Q1	1,11 Mio. $	Halten	11.033	–	–	0,56 %	41
2023 Q4	1 Mio. $	Halten	11.033	–	–	0,56 %	42
2023 Q3	898.197 $	Kaufen	11.033 +649	+6 %	+55.031 $	0,56 %	39
2023 Q2	874.021 $	Verkaufen	10.384 -132	-1 %	-10.491 $	0,55 %	42
2023 Q1	820.143 $	Verkaufen	10.516 -484	-4 %	-36.563 $	0,57 %	39
2022 Q4	760.041 $	Verkaufen	11.000 -1.000	-8 %	-71.873 $	0,63 %	40
2022 Q3	840.000 $	Verkaufen	12.000 -1.000	-8 %	-75.059 $	0,74 %	33
2022 Q2	946.000 $	Verkaufen	13.000 -3.000	-19 %	-233.684 $	0,83 %	32
2022 Q1	1,38 Mio. $	Halten	16.000	–	–	0,99 %	22
2021 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	16.000 -162	-1 %	-14.605 $	1,02 %	20
2021 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	16.162 -1.534	-9 %	-131.163 $	1 %	22
2021 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	17.696 +898	+5 %	+72.255 $	1,02 %	23
2021 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	16.798 -492	-3 %	-36.431 $	0,98 %	27
2020 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	+17.290	Neu	+1,17 Mio. $	0,99 %	24

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 642 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Wealth Management Partners: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Management Partners hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 8.798 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Wealth Management Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Management Partners 8.798 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
Wealth Management Partners ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Wealth Management Partners aus und war dessen Position auf Rang 69.
Wealth Management Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Management Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .