Waverly Advisors
VTV-Symbol

Waverly Advisorss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		65,1 Mio. $ Verkaufen
298.743
-23.841
-7 % -4,98 Mio. $ 0,38 % 60
2026
Q1 		63,3 Mio. $ Kaufen
322.584
+21.373
+7 % +4,28 Mio. $ 0,47 % 45
2025
Q4 		57,5 Mio. $ Kaufen
301.211
+52.232
+21 % +9,8 Mio. $ 0,47 % 46
2025
Q3 		46,4 Mio. $ Verkaufen
248.979
-4.551
-2 % -824.003 $ 0,46 % 44
2025
Q2 		44,8 Mio. $ Verkaufen
253.530
-1.013
-0,4 % -171.105 $ 0,49 % 42
2025
Q1 		44 Mio. $ Verkaufen
254.543
-5.130
-2 % -894.595 $ 0,54 % 39
2024
Q4 		44 Mio. $ Verkaufen
259.673
-5.759
-2 % -1,01 Mio. $ 0,68 % 27
2024
Q3 		46,3 Mio. $ Verkaufen
265.432
-3.292
-1 % -551.187 $ 0,86 % 20
2024
Q2 		43,1 Mio. $ Verkaufen
268.724
-423
-0,2 % -67.608 $ 0,85 % 20
2024
Q1 		43,8 Mio. $ Verkaufen
269.147
-16.347
-6 % -2,52 Mio. $ 1,03 % 18
2023
Q4 		42,7 Mio. $ Verkaufen
285.494
-12.741
-4 % -1,79 Mio. $ 1,6 % 15
2023
Q3 		41,1 Mio. $ Verkaufen
298.235
-34.690
-10 % -4,97 Mio. $ 1,8 % 15
2023
Q2 		47,3 Mio. $ Verkaufen
332.925
-15.056
-4 % -2,09 Mio. $ 2,08 % 14
2023
Q1 		48,1 Mio. $ Verkaufen
347.981
-1.950
-0,6 % -273.632 $ 2,51 % 13
2022
Q4 		49,1 Mio. $ Kaufen
349.931
+59.432
+20 % +8,19 Mio. $ 2,73 % 11
2022
Q3 		35,9 Mio. $ Kaufen
290.499
+47.083
+19 % +6,36 Mio. $ 2,52 % 14
2022
Q2 		32,1 Mio. $ Kaufen
243.416
+3.399
+1 % +479.457 $ 2,94 % 9
2022
Q1 		35,5 Mio. $ Kaufen
240.017
+8.562
+4 % +1,25 Mio. $ 3 % 9
2021
Q4 		33,7 Mio. $ Kaufen
231.455
+18.948
+9 % +2,71 Mio. $ 2,91 % 9
2021
Q3 		30,8 Mio. $ Kaufen
212.507
+12.611
+6 % +1,76 Mio. $ 2,63 % 9
2021
Q2 		28,4 Mio. $ Kaufen
199.896
+12.528
+7 % +1,72 Mio. $ 2,62 % 10
2021
Q1 		26 Mio. $ Kaufen
187.368
+19.630
+12 % +2,46 Mio. $ 2,57 % 10
2020
Q4 		20,8 Mio. $ Kaufen
167.738
+12.786
+8 % +1,44 Mio. $ 2,18 % 10
2020
Q3 		15,9 Mio. $ Kaufen
154.952
+5.173
+3 % +542.102 $ 2,12 % 10
2020
Q2 		16 Mio. $ Kaufen
149.779
+10.285
+7 % +1,01 Mio. $ 2,08 % 10
2020
Q1 		12,4 Mio. $ Kaufen
139.494
+12.700
+10 % +1,39 Mio. $ 2,1 % 10
2019
Q4 		15,3 Mio. $ Kaufen
126.794
+6.545
+5 % +755.552 $ 2,01 % 11
2019
Q3 		13,4 Mio. $ Kaufen
120.249
+9.412
+8 % +1,04 Mio. $ 1,93 % 12
2019
Q2 		12,3 Mio. $ Kaufen
110.837
+3.832
+4 % +418.358 $ 1,83 % 12
2019
Q1 		11,5 Mio. $ Kaufen
107.005
+3.905
+4 % +411.127 $ 1,78 % 13
2018
Q4 		10,1 Mio. $ Kaufen
103.100
+7.380
+8 % +776.218 $ 1,76 % 14
2018
Q3 		10,6 Mio. $ Kaufen
95.720
+6.499
+7 % +709.852 $ 1,56 % 10
2018
Q2 		9,26 Mio. $ Kaufen
89.221
+4.093
+5 % +428.535 $ 1,44 % 11
2018
Q1 		8,78 Mio. $ Kaufen
85.128
+6.543
+8 % +702.402 $ 1,42 % 11
2017
Q4 		8,36 Mio. $ Kaufen
78.585
+26.227
+50 % +2,71 Mio. $ 1,19 % 14
2017
Q3 		5,23 Mio. $ Kaufen
52.358
+19.136
+58 % +1,87 Mio. $ 1,13 % 12
2017
Q2 		3,21 Mio. $ Kaufen
33.222
+3.794
+13 % +363.132 $ 0,81 % 14
2017
Q1 		2,81 Mio. $ Kaufen
29.428
+2.106
+8 % +200.390 $ 0,74 % 16
2016
Q4 		2,54 Mio. $ Kaufen
27.322
+2.667
+11 % +238.841 $ 0,94 % 13
2016
Q3 		2,14 Mio. $ Kaufen
24.655
+4.402
+22 % +383.560 $ 0,9 % 15
2016
Q2 		1,72 Mio. $ Kaufen
20.253
+4.492
+29 % +375.571 $ 0,78 % 16
2016
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
15.761
+5.124
+48 % +401.740 $ 0,79 % 22
2015
Q4 		867.000 $ Kaufen
10.637
+1.271
+14 % +104.137 $ 0,38 % 29
2015
Q3 		719.000 $ Kaufen
9.366
+5.123
+121 % +416.661 $ 0,5 % 25
2015
Q2 		354.000 $ Kaufen
+4.243
Neu +361.734 $ 0,22 % 35
2014
Q4 		– Verkaufen
-106
Geschlossen -9.000 $ – 677
2014
Q3 		9.000 $ Halten
106
– – ﹤0,01 % 513
2014
Q2 		9.000 $ Verkaufen
106
-96
-48 % -7.601 $ ﹤0,01 % 476
2014
Q1 		16.000 $ Kaufen
202
+164
+432 % +12.424 $ 0,01 % 355
2013
Q4 		3.000 $ Kaufen
+38
Neu +2.799 $ ﹤0,01 % 755

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 4,98 Mio. $ und hielt danach 298.743 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 49 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.822 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 298.743 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 65,1 Mio. $.
  • Waverly Advisors verkaufte 23.841 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,98 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,38 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 49 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.822 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .