Waverly Advisorss iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,19 Mio. $	Kaufen	63.069 +217	+0,3 %	+13.980 $	0,02 %	499
2026 Q1	3,72 Mio. $	Kaufen	62.852 +746	+1 %	+44.818 $	0,03 %	483
2025 Q4	3,54 Mio. $	Verkaufen	62.106 -187	-0,3 %	-10.828 $	0,03 %	453
2025 Q3	3,66 Mio. $	Kaufen	62.293 +3.249	+6 %	+186.506 $	0,04 %	382
2025 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	59.044 -1.917	-3 %	-107.453 $	0,04 %	384
2025 Q1	3,51 Mio. $	Verkaufen	60.961 -1.879	-3 %	-108.829 $	0,04 %	358
2024 Q4	3,6 Mio. $	Verkaufen	62.840 -873	-1 %	-52.516 $	0,06 %	267
2024 Q3	3,92 Mio. $	Verkaufen	63.713 -387	-0,6 %	-22.593 $	0,07 %	222
2024 Q2	3,43 Mio. $	Verkaufen	64.100 -4.101	-6 %	-212.741 $	0,07 %	233
2024 Q1	3,67 Mio. $	Kaufen	+68.201	Neu	+3,61 Mio. $	0,09 %	179

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q2 2026 um 0,35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.980 $ und erhöhte die Position damit auf 63.069 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #499.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 63.069 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 4,19 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 217 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 13.980 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 499.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .