Waverly Advisorss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,62 Mio. $	Verkaufen	58.290 -3.518	-6 %	-333.868 $	0,03 %	419
2026 Q1	5,73 Mio. $	Verkaufen	61.808 -2.735	-4 %	-259.759 $	0,04 %	378
2025 Q4	6,08 Mio. $	Kaufen	64.543 +34.357	+114 %	+3,24 Mio. $	0,05 %	332
2025 Q3	2,87 Mio. $	Verkaufen	30.186 -307	-1 %	-28.755 $	0,03 %	431
2025 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	30.493 -2.336	-7 %	-214.941 $	0,03 %	411
2025 Q1	3,07 Mio. $	Verkaufen	32.829 -57	-0,2 %	-5.245 $	0,04 %	387
2024 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	32.886 +10.496	+47 %	+962.880 $	0,05 %	311
2024 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	22.390 -239	-1 %	-21.071 $	0,04 %	326
2024 Q2	1,9 Mio. $	Kaufen	22.629 +2.464	+12 %	+203.034 $	0,04 %	322
2024 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	20.165 +17.315	+608 %	+1,4 Mio. $	0,04 %	288
2023 Q4	222.411 $	Verkaufen	2.850 -4.802	-63 %	-358.323 $	0,01 %	404
2023 Q3	553.824 $	Verkaufen	7.652 -1.587	-17 %	-118.328 $	0,02 %	253
2023 Q2	686.738 $	Verkaufen	9.239 -73.054	-89 %	-5,34 Mio. $	0,03 %	212
2023 Q1	5,99 Mio. $	Kaufen	82.293 +299	+0,4 %	+21.490 $	0,31 %	52
2022 Q4	5,91 Mio. $	Kaufen	81.994 +34.553	+73 %	+2,46 Mio. $	0,33 %	53
2022 Q3	3,14 Mio. $	Verkaufen	47.441 -3.823	-7 %	-275.635 $	0,22 %	56
2022 Q2	3,6 Mio. $	Kaufen	+51.264	Neu	+3,75 Mio. $	0,33 %	43

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 333.868 $ und hielt danach 58.290 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #419.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 58.290 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 5,62 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 3.518 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 333.868 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 419.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .