Waverly Advisorss UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	612.811 $	Kaufen	17.742 +2.789	+19 %	+98.588 $	﹤0,01 %	1081
2026 Q1	544.574 $	Kaufen	14.953 +1.147	+8 %	+43.160 $	﹤0,01 %	1047
2025 Q4	516.767 $	Kaufen	+13.806	Neu	+488.942 $	﹤0,01 %	996
2015 Q4	–	Verkaufen	-2.700	Geschlossen	-94.000 $	–	377
2015 Q3	94.000 $	Halten	2.700	–	–	0,06 %	78
2015 Q2	93.000 $	Halten	2.700	–	–	0,06 %	73
2015 Q1	88.000 $	Halten	2.700	–	–	0,04 %	73
2014 Q4	103.000 $	Halten	2.700	–	–	0,05 %	73
2014 Q3	92.000 $	Halten	2.700	–	–	0,05 %	152
2014 Q2	91.000 $	Halten	2.700	–	–	0,04 %	159
2014 Q1	82.000 $	Kaufen	+2.700	Neu	+77.740 $	0,04 %	166

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Neuberger Berman Group New York 150 Mrd. $ AUM 40,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 55,1 Mrd. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Snyder Capital Management San Francisco, California 5,79 Mrd. $ AUM 33,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an UGI (UGI) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 98.588 $ und erhöhte die Position damit auf 17.742 Aktien im Wert von 612.811 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1081.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 17.742 Aktien von UGI im Wert von 612.811 $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 2.789 Aktien von UGI im geschätzten Wert von 98.588 $.
UGI machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1081.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .