Waverly Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,1 Mio. $	Verkaufen	108.605 -3.159	-3 %	-325.821 $	0,06 %	276
2026 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	111.764 +104.728	+1.488 %	+10,8 Mio. $	0,09 %	226
2025 Q4	720.456 $	Verkaufen	7.036 -230	-3 %	-23.676 $	0,01 %	872
2025 Q3	750.970 $	Verkaufen	7.266 -166	-2 %	-17.121 $	0,01 %	719
2025 Q2	764.811 $	Kaufen	7.432 +163	+2 %	+16.721 $	0,01 %	686
2025 Q1	752.171 $	Kaufen	7.269 +154	+2 %	+15.691 $	0,01 %	673
2024 Q4	715.808 $	Halten	7.115	–	–	0,01 %	591
2024 Q3	720.926 $	Halten	7.115	–	–	0,01 %	506
2024 Q2	707.900 $	Kaufen	7.115 +14	+0,2 %	+1.389 $	0,01 %	499
2024 Q1	706.070 $	Kaufen	+7.101	Neu	+701.741 $	0,02 %	420

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 325.821 $ und hielt danach 108.605 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #276.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 108.605 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 11,1 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 3.159 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 325.821 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 276.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .