Waverly Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 8,64 Mio. $ | Verkaufen |
93.682
-33.895
| -27 % | -3,09 Mio. $ | 0,05 % | 323 |
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2026
Q1 | 12 Mio. $ | Kaufen |
127.577
+37.658
| +42 % | +3,69 Mio. $ | 0,09 % | 222 |
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2025
Q4 | 8,98 Mio. $ | Verkaufen |
89.919
-3.639
| -4 % | -345.230 $ | 0,07 % | 266 |
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2025
Q3 | 8,93 Mio. $ | Kaufen |
93.558
+2.679
| +3 % | +254.286 $ | 0,09 % | 215 |
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2025
Q2 | 8,29 Mio. $ | Kaufen |
90.879
+9.997
| +12 % | +837.080 $ | 0,09 % | 216 |
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2025
Q1 | 6,33 Mio. $ | Kaufen |
80.882
+40.713
| +101 % | +3,2 Mio. $ | 0,08 % | 245 |
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2024
Q4 | 2,97 Mio. $ | Kaufen |
40.169
+2.433
| +6 % | +182.055 $ | 0,05 % | 303 |
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2024
Q3 | 2,45 Mio. $ | Verkaufen |
37.736
-3.064
| -8 % | -201.274 $ | 0,05 % | 297 |
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2024
Q2 | 3,01 Mio. $ | Kaufen |
40.800
+15.919
| +64 % | +1,18 Mio. $ | 0,06 % | 254 |
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2024
Q1 | 1,8 Mio. $ | Verkaufen |
24.881
-816
| -3 % | -53.738 $ | 0,04 % | 271 |
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2023
Q4 | 1,77 Mio. $ | Kaufen |
25.697
+21.873
| +572 % | +1,26 Mio. $ | 0,07 % | 163 |
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2023
Q3 | 209.930 $ | Verkaufen |
3.824
-333
| -8 % | -20.126 $ | 0,01 % | 381 |
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2023
Q2 | 235.609 $ | Kaufen |
+4.157
| Neu | +217.731 $ | 0,01 % | 326 |
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2023
Q1 | – | Verkaufen |
-3.058
| Geschlossen | -254.647 $ | – | 306 |
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2022
Q4 | 254.647 $ | Verkaufen |
3.058
-22
| -0,7 % | -1.707 $ | 0,01 % | 236 |
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2022
Q3 | 222.000 $ | Kaufen |
+3.080
| Neu | +213.830 $ | 0,02 % | 222 |
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2022
Q2 | – | Verkaufen |
-2.558
| Geschlossen | -216.000 $ | – | 221 |
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2022
Q1 | 216.000 $ | Verkaufen |
2.558
-314
| -11 % | -27.621 $ | 0,02 % | 188 |
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2021
Q4 | 256.000 $ | Kaufen |
2.872
+387
| +16 % | +31.305 $ | 0,02 % | 175 |
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2021
Q3 | 202.000 $ | Kaufen |
+2.485
| Neu | +177.473 $ | 0,02 % | 206 |
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2018
Q4 | – | Verkaufen |
-14.228
| Geschlossen | -699.000 $ | – | 187 |
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2018
Q3 | 699.000 $ | Halten |
14.228
| – | – | 0,1 % | 103 |
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2018
Q2 | 727.000 $ | Verkaufen |
14.228
-149
| -1 % | -8.253 $ | 0,11 % | 98 |
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2018
Q1 | 751.000 $ | Verkaufen |
14.377
-1.752
| -11 % | -93.891 $ | 0,12 % | 96 |
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2017
Q4 | 829.000 $ | Kaufen |
16.129
+228
| +1 % | +10.711 $ | 0,12 % | 114 |
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2017
Q3 | 696.000 $ | Verkaufen |
15.901
-40
| -0,3 % | -1.661 $ | 0,15 % | 117 |
|
|
2017
Q2 | 685.000 $ | Halten |
15.941
| – | – | 0,17 % | 112 |
|
|
2017
Q1 | 651.000 $ | Kaufen |
+15.941
| Neu | +658.220 $ | 0,17 % | 111 |
|
|
2016
Q1 | – | Verkaufen |
-11.300
| Geschlossen | -372.000 $ | – | 121 |
|
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2015
Q4 | 372.000 $ | Kaufen |
11.300
+10.800
| +2.160 % | +341.745 $ | 0,16 % | 71 |
|
|
2015
Q3 | 14.000 $ | Verkaufen |
500
-500
| -50 % | -16.046 $ | 0,01 % | 324 |
|
|
2015
Q2 | 33.000 $ | Halten |
1.000
| – | – | 0,02 % | 177 |
|
|
2015
Q1 | 30.000 $ | Kaufen |
+1.000
| Neu | +28.988 $ | 0,02 % | 164 |
|
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2014
Q4 | – | Verkaufen |
-260
| Geschlossen | -8.000 $ | – | 631 |
|
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2014
Q3 | 8.000 $ | Halten |
260
| – | – | ﹤0,01 % | 538 |
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2014
Q2 | 7.000 $ | Halten |
260
| – | – | ﹤0,01 % | 528 |
|
|
2014
Q1 | 7.000 $ | Verkaufen |
260
-11.300
| -98 % | -295.312 $ | ﹤0,01 % | 494 |
|
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2013
Q4 | 301.000 $ | Kaufen |
11.560
+260
| +2 % | +6.201 $ | 0,11 % | 112 |
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2013
Q3 | 239.000 $ | Halten |
11.300
| – | – | 0,12 % | 86 |
|
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2013
Q2 | 240.000 $ | Kaufen |
+11.300
| Neu | +208.780 $ | 0,14 % | 80 |
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Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio
SCHW-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick
Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 3,09 Mio. $ und hielt danach 93.682 Aktien im Wert von 8,64 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #323.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 93.682 Aktien von Charles Schwab im Wert von 8,64 Mio. $.
- Waverly Advisors verkaufte 33.895 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
- Charles Schwab machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 323.
- Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
- Die Position von Waverly Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.331 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.
Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .