Waverly Advisorss Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	86.911 +1.114	+1 %	+25.940 $	0,01 %	690
2026 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	85.797 +5.215	+6 %	+121.384 $	0,01 %	648
2025 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	80.582 +20.794	+35 %	+483.785 $	0,02 %	612
2025 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	59.788 -5.111	-8 %	-114.513 $	0,01 %	570
2025 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	64.899 -2.360	-4 %	-53.086 $	0,02 %	551
2025 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	67.259 +1.096	+2 %	+25.718 $	0,02 %	529
2024 Q4	1,56 Mio. $	Verkaufen	66.163 -5.200	-7 %	-124.259 $	0,02 %	435
2024 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	71.363 -1.880	-3 %	-45.036 $	0,03 %	358
2024 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	73.243 +7.672	+12 %	+181.259 $	0,03 %	342
2024 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	+65.571	Neu	+1,57 Mio. $	0,04 %	298

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

PZA-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 25.940 $ und erhöhte die Position damit auf 86.911 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #690.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in PZA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 326 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 86.911 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.114 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 25.940 $.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 690.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 326 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .