Waverly Advisorss Invesco Water Resources ETF PHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu PHO Fondsaktivität für PHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	717.986 $	Kaufen	10.394 +4.494	+76 %	+303.383 $	﹤0,01 %	1012
2026 Q1	394.494 $	Kaufen	5.900 +50	+0,9 %	+3.560 $	﹤0,01 %	1193
2025 Q4	411.891 $	Verkaufen	5.850 -550	-9 %	-39.633 $	﹤0,01 %	1081
2025 Q3	461.480 $	Verkaufen	6.400 -299	-4 %	-21.419 $	﹤0,01 %	876
2025 Q2	468.353 $	Verkaufen	6.699 -866	-11 %	-57.475 $	0,01 %	819
2025 Q1	488.112 $	Verkaufen	7.565 -149	-2 %	-9.914 $	0,01 %	776
2024 Q4	507.534 $	Verkaufen	7.714 -275	-3 %	-19.173 $	0,01 %	681
2024 Q3	563.524 $	Kaufen	7.989 +1	+0 %	+68 $	0,01 %	559
2024 Q2	518.522 $	Kaufen	7.988 +513	+7 %	+33.752 $	0,01 %	574
2024 Q1	497.634 $	Kaufen	+7.475	Neu	+464.472 $	0,01 %	480
2015 Q1	–	Verkaufen	-2.200	Geschlossen	-57.000 $	–	408
2014 Q4	57.000 $	Halten	2.200	–	–	0,03 %	106
2014 Q3	54.000 $	Halten	2.200	–	–	0,03 %	213
2014 Q2	58.000 $	Kaufen	+2.200	Neu	+57.859 $	0,02 %	219

Weitere Fonds mit PHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 30,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHO-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco Water Resources ETF (PHO) im Q2 2026 um 76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 303.383 $ und erhöhte die Position damit auf 10.394 Aktien im Wert von 717.986 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1012.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in PHO und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 383 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 10.394 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Wert von 717.986 $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 4.494 Aktien von Invesco Water Resources ETF im geschätzten Wert von 303.383 $.
Invesco Water Resources ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1012.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Invesco Water Resources ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Water Resources ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .